דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Harima Chemicals Group, Inc. (4410) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.86B6.15B353.00M-466.24M2.83B
רווח נקי2.35B763.00M-1.16B885.73M1.75B
פחת והפחתות3.00B2.83B2.73B2.47B2.18B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.56B2.35B-1.75B-3.59B-1.87B
יתרת לקוחות335.00M1.92B1.12B-909.00M-1.75B
מלאי526.00M-440.00M-3.58B-2.04B-2.57B
יתרת ספקים-517.00M-266.00M125.00M-1.19B2.01B
הון חוזר אחר2.22B1.13B597.00M553.43M438.27M
פריטים אחרים שאינם במזומן-51.00M209.00M530.00M-230.54M785.52M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.71B-4.98B-3.20B-6.65B-3.44B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.63B-5.51B-3.43B-4.33B-2.86B
רכישות, נטו607.00M14.00M5.00M-188.32M25.57M
רכישת השקעות-7.00M-1.61B-5.00M-18.14M-633.23M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.34B2.26B372.00M1.93B4.70M
פעילויות השקעה אחרות-24.00M-133.00M-141.00M-4.04B20.44M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.85B-3.67B2.90B7.66B2.11B
פירעון חוב-3.78B1.50B4.43B9.75B3.32B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-867.82M-84.00K
דיבידנדים ששולמו-1.02B-1.02B-1.02B-998.00M-955.69M
פעילויות מימון אחרות-53.00M-4.15B-514.00M-224.87M-257.38M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.26B4.65B6.63B6.22B5.34B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים325.00M516.00M363.12M337.86M416.31M
שינוי נטו במזומנים1.62B-1.99B414.12M879.90M1.92B
מזומנים בתחילת התקופה4.65B6.63B6.22B5.34B3.42B
מזומנים בסוף התקופה6.26B4.65B6.63B6.22B5.34B
תזרים מזומנים חופשי4.28B684.00M-2.94B-3.99B243.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.86B6.15B353.00M-466.24M2.83B
הוצאות הוניות-3.58B-5.46B-3.30B-3.52B-2.59B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Harima Chemicals Group, Inc. - תזרים מזומנים