Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd. (4404) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35B | 3.28B | 3.72B | -3.56B | 3.35B |
| רווח נקי | 9.62B | 2.82B | 2.98B | -392.00M | 954.00M |
| פחת והפחתות | 1.69B | 2.07B | 1.71B | 1.77B | 1.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -154.00M | -661.00M | -618.00M | -3.45B | 813.00M |
| יתרת לקוחות | -599.00M | -499.00M | 95.00M | -3.59B | -2.15B |
| מלאי | -1.34B | 598.00M | 437.00M | -3.26B | -262.00M |
| יתרת ספקים | 1.25B | -1.11B | -1.93B | 3.39B | 3.19B |
| הון חוזר אחר | 531.00M | 345.00M | 777.00M | 14.00M | 37.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.81B | -944.00M | -358.00M | -1.49B | -103.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.31B | -2.52B | -1.49B | 176.00M | -1.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.50B | -2.94B | -1.87B | -1.37B | -2.37B |
| רכישות, נטו | 12.88B | -524.00M | -540.00M | 500.00M | -106.00M |
| רכישת השקעות | -9.00M | -9.00M | -6.00M | -190.00M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.00M | 1.45B | 887.00M | 1.69B | 964.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.10B | -501.00M | 40.00M | -448.00M | 79.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.22B | 196.00M | -1.07B | 2.81B | -1.24B |
| פירעון חוב | -4.64B | 1.01B | -720.00M | 3.29B | -722.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 36.00M | 6.00M | 22.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -69.00M | 0 | 0 | -35.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -618.00M | -515.00M | -309.00M | -412.00M | -412.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -236.00M | -65.00M | -70.00M | -67.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.67B | 7.07B | 6.11B | 4.96B | 5.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 163.00M | 1.00M | 0 | 1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.60B | 964.00M | 1.15B | -577.00M | 673.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.07B | 6.11B | 4.96B | 5.53B | 4.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.67B | 7.07B | 6.11B | 4.96B | 5.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.84B | 347.00M | 1.84B | -4.93B | 978.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35B | 3.28B | 3.72B | -3.56B | 3.35B |
| הוצאות הוניות | -5.19B | -2.94B | -1.87B | -1.37B | -2.37B |
הנתונים מוצגים ב-JPY