Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd. (4404) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.57 | 1.32 | 1.25 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.20 | 1.03 | 0.94 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.40 | 0.28 | 0.23 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.27 | 0.12 | 0.11 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.46 | 0.35 | 0.42 | -0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.62B | -3.81B | -7.87B | -1.50B | -1.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.35 | 0.65 | 0.41 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.26 | 0.39 | 0.29 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.97 | 2.34 | 2.21 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | -0.11 | 0.53 | 0.44 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.70 | 4.01 | 11.01 | 24.20 | -15.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.35 | 0.84 | 0.90 | 1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,783.76 | 1,527.49 | 2,000.49 | 1,145.71 | 1,232.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.04 | 1.48 | 2.17 | 1.15 | 5.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.96% | 18.94% | 20.39% | 17.12% | 9.65% |
| שיעור EBIT | 4.47% | 3.30% | 6.89% | 5.48% | -0.55% |
| שיעור EBITDA | 7.37% | 6.14% | 10.51% | 8.52% | 2.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.37% | 3.30% | 5.19% | 4.22% | -3.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.01% | 23.34% | 6.42% | 5.30% | -0.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.79% | 16.17% | 4.94% | 3.69% | -0.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.81% | 16.18% | 4.93% | 3.71% | -0.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.76% | 69.26% | 77.04% | 69.63% | 68.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.75% | 707.59% | 123.57% | 125.76% | 24.44% |
| תשואה על הנכסים | 1.98% | 11.43% | 3.88% | 3.33% | -0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.06% | 22.56% | 9.09% | 7.36% | -1.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.25% | 3.26% | 6.28% | 6.54% | -4.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.71% | 2.08% | 4.02% | 3.68% | -2.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.02% | 11.67% | 3.96% | 3.38% | -0.46% |
| תשואת רווחים | 7.72% | 40.77% | 18.18% | 16.09% | -2.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 3.22 | 3.19 | 3.14 | 2.99 |
| מחזור זכאים | 3.63 | 3.55 | 3.94 | 3.71 | 3.10 |
| מחזור מלאי | 5.42 | 5.42 | 6.01 | 5.72 | 5.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.34 | 2.56 | 3.81 | 3.52 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.90 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.79 | 5.42 | 7.75 | 7.96 | 7.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.24 | 77.82 | 82.37 | 81.51 | 70.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.53 | 113.40 | 114.40 | 116.17 | 122.19 |
| ימי מלאי | 67.30 | 67.32 | 60.70 | 63.82 | 65.78 |
| ימי אשראי מספקים | 100.60 | 102.90 | 92.73 | 98.48 | 117.73 |
| מחזור תפעולי | 173.84 | 180.72 | 175.10 | 179.99 | 187.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 230.08 | 322.53 | 363.64 | -348.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -278.53 | 34.09 | 180.35 | -483.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 508.61 | 288.44 | 183.29 | 134.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.21 | 0.11 | 0.50 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.40 | 0.95 | 1.70 | -2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.45 | 1.12 | 1.98 | -2.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.04% | 2.24% | 14.28% | -51.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.97 | 2.45 | 5.50 | 6.21 | -36.12 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.40 | 0.27 | 0.23 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.55 | 0.50 | 0.46 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.30 | 44.68 | 7.00 | -1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.05 | 4.72 | 3.47 | -2.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.01 | 0.15 | -0.01 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.55 | 0.50 | 0.46 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 6.96 | 7.94 | 4.76 | 3.84 | 11.56 |
| שווי חברה | 31.43B | 29.00B | 28.53B | 18.41B | 17.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.96 | 7.94 | 4.76 | 3.84 | 11.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.33 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.21 | 82.21 | 9.99 | -3.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.36 | 8.69 | 4.95 | -4.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,100.99 | 4,010.30 | 2,896.85 | 2,672.77 | 2,355.41 |
| הון עצמי למניה | 4,260.98 | 4,180.36 | 3,048.24 | 2,760.35 | 2,402.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.23 | 0.30 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 6,012.97 | 5,832.79 | 5,603.01 | 5,503.08 | 5,168.35 |
| רווח נקי למניה | 168.02 | 943.07 | 276.94 | 203.25 | -26.16 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.77 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.90 | 7.08 | 0.93 | 0.97 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.24 | 1.16 | 1.25 | 9.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY