דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Future Innovation Group, Inc. (4392) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת507.00M3.16B-578.00M359.00M63.00M
רווח נקי784.00M-1.41B210.00M685.00M441.00M
פחת והפחתות536.00M524.00M475.00M449.00M449.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-622.00M2.40B-1.40B-834.00M-629.00M
יתרת לקוחות-447.00M2.10B-1.06B-1.30B-989.00M
מלאי140.00M114.00M-315.00M-25.00M-223.00M
יתרת ספקים-30.00M-111.00M-485.00M460.00M335.00M
הון חוזר אחר-285.00M300.00M458.00M31.00M248.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-191.00M1.65B135.00M59.00M-198.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-78.00M2.92B-838.00M-1.85B-2.52B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-643.00M-685.00M-539.00M-1.37B-2.39B
רכישות, נטו216.00M4.63B00-2.00M
רכישת השקעות0-1.03B-669.00M-423.00M-45.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות313.00M1.00M409.00M31.00M6.00M
פעילויות השקעה אחרות36.00M3.00M-39.00M-87.00M-89.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.11B-5.67B1.43B1.29B2.51B
פירעון חוב-961.00M-6.02B1.73B1.16B2.66B
הנפקת מניות רגילות0503.00M0284.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0-2.00M000
דיבידנדים ששולמו-151.00M-150.00M-301.00M-146.00M-145.00M
פעילויות מימון אחרות-2.00M-2.00M-1.00M-2.00M-3.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.89B2.61B2.20B2.19B2.38B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-39.00M7.00M2.00M8.00M5.00M
שינוי נטו במזומנים-724.00M411.00M16.00M-190.00M58.00M
מזומנים בתחילת התקופה2.61B2.20B2.19B2.38B2.32B
מזומנים בסוף התקופה1.89B2.61B2.20B2.19B2.38B
תזרים מזומנים חופשי358.00M2.82B-940.00M-794.00M-2.11B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת507.00M3.16B-578.00M359.00M63.00M
הוצאות הוניות-149.00M-344.00M-362.00M-1.15B-2.18B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Future Innovation Group, Inc. - תזרים מזומנים