Future Innovation Group, Inc. (4392) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.87 | 2.45 | 2.11 | 2.29 | 2.42 |
| יחס מהיר | 2.35 | 1.95 | 1.66 | 1.93 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.44 | 0.51 | 0.33 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.19 | -0.12 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.12 | 0.62 | -0.09 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.31 | 1.31 | -0.15 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.03B | 3.67B | 2.99B | 1.97B | 2.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.24 | 0.30 | 0.45 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.43 | 0.58 | 1.07 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.30 | 0.37 | 0.52 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.20 | 0.22 | 0.40 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.77 | 1.95 | 2.38 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 0.58 | 0.23 | 0.18 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.15 | 23.83 | 9.61 | 16.45 | 20.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.44 | 0.56 | 1.08 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.55 | 126.51 | 158.90 | 342.72 | 292.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | 1.40 | 2.42 | 8.93 | 4.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.99% | 30.91% | 31.08% | 29.79% | 30.08% |
| שיעור EBIT | 7.21% | 6.26% | 3.04% | 3.15% | 7.81% |
| שיעור EBITDA | 10.70% | 10.29% | 7.40% | 6.69% | 11.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.21% | 6.26% | 3.04% | 5.35% | 7.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.88% | 8.88% | -9.24% | 2.82% | 7.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.76% | 5.89% | -11.75% | 1.55% | 5.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.80% | 5.91% | -11.87% | 1.58% | 5.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.92% | 66.27% | 127.21% | 54.97% | 71.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.22% | 141.85% | -304.11% | 52.76% | 103.43% |
| תשואה על הנכסים | 4.80% | 5.01% | -8.88% | 0.92% | 3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.68% | 8.85% | -17.28% | 2.19% | 7.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.87% | 7.33% | 3.37% | 4.47% | 5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.78% | 4.26% | 2.76% | 2.01% | 3.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.10% | 5.36% | -9.36% | 0.95% | 3.32% |
| תשואת רווחים | 3.22% | 8.98% | -16.51% | 2.20% | 5.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.63 | 2.35 | 2.27 | 1.35 | 1.43 |
| מחזור זכאים | 6.47 | 8.25 | 7.13 | 7.46 | 5.13 |
| מחזור מלאי | 4.71 | 4.34 | 3.62 | 3.95 | 4.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.41 | 5.89 | 4.98 | 3.16 | 3.16 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.85 | 0.76 | 0.59 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 2.26 | 1.69 | 1.61 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.10 | 195.18 | 210.49 | 314.59 | 268.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.99 | 155.39 | 160.78 | 271.15 | 255.17 |
| ימי מלאי | 77.52 | 84.01 | 100.92 | 92.34 | 84.36 |
| ימי אשראי מספקים | 56.40 | 44.23 | 51.21 | 48.90 | 71.10 |
| מחזור תפעולי | 216.50 | 239.41 | 261.70 | 363.49 | 339.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.31 | 16.72 | 104.55 | -19.18 | 12.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.18 | 11.80 | 93.16 | -37.06 | -34.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.12 | 4.91 | 11.38 | 17.88 | 46.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.71 | 0.89 | 1.93 | -2.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.92 | 1.69 | 6.40 | -0.69 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.96 | 3.40 | 9.19 | -1.07 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.13 | 0.66 | -0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.26 | -0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.79% | 4.10% | 32.92% | -11.73% | -8.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.35 | 11.15 | -6.06 | 45.36 | 16.76 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 0.66 | 0.71 | 0.70 | 0.89 |
| מכפיל הון | 2.23 | 0.99 | 1.05 | 0.99 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.87 | 24.40 | 3.04 | -8.53 | -11.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.98 | 17.23 | 2.71 | -16.48 | 31.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.07 | 0.01 | -0.65 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 0.99 | 1.05 | 0.99 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 15.83 | 7.77 | 12.04 | 19.46 | 12.23 |
| שווי חברה | 24.10B | 10.65B | 10.71B | 17.61B | 17.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.83 | 7.77 | 12.04 | 19.46 | 12.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 0.80 | 0.89 | 1.30 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.97 | 29.74 | 3.80 | -15.76 | -17.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.17 | 21.00 | 3.39 | -30.46 | 49.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 295.73 | 259.05 | 243.57 | 292.52 | 302.62 |
| הון עצמי למניה | 324.40 | 292.02 | 270.26 | 317.80 | 330.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.33 | -0.28 | 0.44 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 404.68 | 439.10 | 397.54 | 449.02 | 439.75 |
| רווח נקי למניה | 23.33 | 25.85 | -46.71 | 6.97 | 23.33 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 1.27 | 0.55 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.42 | -3.04 | 0.90 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.65 | -2.24 | -2.75 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY