CINC Corp. (4378) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -141.20M | 205.42M | -17.02M | 185.50M | 289.83M |
| רווח נקי | -152.59M | 51.92M | 5.26M | 201.39M | 129.54M |
| פחת והפחתות | 53.48M | 53.59M | 47.37M | 40.47M | 29.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -67.76M | 79.69M | -32.75M | -36.25M | 43.68M |
| יתרת לקוחות | 26.52M | 6.02M | -17.72M | -47.44M | -35.92M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 248.00K | 14.88M | -6.02M | 14.33M | 16.56M |
| הון חוזר אחר | -94.53M | 58.79M | -9.02M | -3.14M | 63.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.67M | 20.22M | -36.89M | -20.12M | 87.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.18M | -56.42M | -127.91M | -174.81M | -26.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.68M | -43.70M | -151.08M | -72.45M | -44.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.50M | -12.72M | 23.17M | -102.36M | 18.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -323.28M | -74.26M | -100.87M | -91.06M | 811.06M |
| פירעון חוב | -16.68M | -54.92M | -80.01M | -92.81M | -114.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 61.00K | 2.61M | 1.02M | 1.76M | 929.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -306.66M | -21.95M | -21.88M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 1.00K | 1.00K | -4.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 847.80M | 1.35B | 1.28B | 1.52B | 1.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -504.66M | 74.74M | -245.79M | -80.36M | 1.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35B | 1.28B | 1.52B | 1.60B | 529.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 847.80M | 1.35B | 1.28B | 1.52B | 1.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | -142.42M | 204.65M | -75.93M | 185.24M | 283.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -141.20M | 205.42M | -17.02M | 185.50M | 289.83M |
| הוצאות הוניות | -1.23M | -771.00K | -58.91M | -258.00K | -6.07M |
הנתונים מוצגים ב-JPY