CINC Corp. (4378) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.88 | 3.69 | 4.29 | 4.79 | 3.89 |
| יחס מהיר | 3.88 | 3.69 | 4.29 | 4.79 | 3.75 |
| יחס מזומנים | 3.10 | 2.92 | 3.67 | 4.00 | 3.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | -0.30 | 0.26 | 0.15 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.49 | 0.56 | -0.05 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 12.31 | -0.31 | 2.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 775.94M | 736.58M | 1.17B | 1.17B | 1.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.32 | 1.27 | 1.24 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -2,251.45 | 6.06 | 0.96 | 2.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -2,560.43 | 167.05 | 81.73 | 176.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.01 | 5.08 | 21.51 | 45.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.85 | 15.40 | -11.46 | -17.43 | -4.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.94% | 63.19% | 65.98% | 70.23% | 72.64% |
| שיעור EBIT | 0.64% | -5.95% | 3.17% | 1.12% | 16.47% |
| שיעור EBITDA | 3.97% | -3.02% | 5.87% | 3.56% | 18.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.49% | -6.17% | 3.17% | 4.05% | 16.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.71% | -5.95% | 3.28% | 1.07% | 16.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.52% | -8.36% | 2.62% | 0.27% | 11.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.52% | -8.36% | 2.62% | 0.27% | 11.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -74.13% | 140.55% | 79.83% | 25.23% | 68.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.64% | 96.36% | 103.28% | 26.48% | 100.99% |
| תשואה על הנכסים | -0.64% | -10.97% | 2.70% | 0.29% | 9.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.83% | -14.45% | 3.43% | 0.36% | 13.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.75% | -10.24% | 4.05% | 5.18% | 18.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.56% | -10.24% | 3.20% | 1.26% | 12.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.67% | -11.55% | 2.82% | 0.30% | 10.38% |
| תשואת רווחים | -0.72% | -9.71% | 2.17% | 0.22% | 4.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.36 | 10.76 | 10.65 | 9.51 | 9.59 |
| מחזור זכאים | 14.96 | 10.74 | 10.84 | 12.21 | 9.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.14 | 26.17 | 28.18 | 10.88 | 13.67 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.31 | 1.03 | 1.06 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 1.83 | 1.64 | 1.54 | 1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.58 | -0.07 | 0.61 | 8.51 | 45.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.98 | 33.91 | 34.27 | 38.40 | 38.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.63 |
| ימי אשראי מספקים | 24.40 | 33.98 | 33.66 | 29.88 | 39.48 |
| מחזור תפעולי | 38.98 | 33.91 | 34.27 | 38.40 | 84.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -47.77 | -46.21 | 61.19 | -5.04 | 55.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -48.18 | -46.61 | 60.96 | -49.83 | 33.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.40 | 0.23 | 44.78 | 21.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 9.88 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -115.26 | -115.26 | 266.43 | -0.11 | 2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -115.26 | -115.26 | 266.43 | -0.11 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 12.31 | -0.24 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.08 | 0.10 | -0.01 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.50% | -9.07% | 8.56% | -7.11% | 2.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -122.51 | -10.29 | 46.03 | 449.36 | 21.98 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.86 | 1.20 | 1.22 | 2.45 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.49 | 1.58 | 1.60 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.70 | -11.03 | 11.68 | -14.07 | 39.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.77 | -11.12 | 11.64 | -138.99 | 23.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | 0.02 | 0.05 | -4.61 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.49 | 1.58 | 1.60 | 2.96 |
| מכפיל שווי חברה | 5.42 | -13.13 | 9.04 | 16.75 | 9.04 |
| שווי חברה | 367.18M | 722.87M | 1.05B | 1.16B | 3.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.42 | -13.13 | 9.04 | 16.75 | 9.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.40 | 0.53 | 0.60 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.58 | -5.08 | 5.15 | -6.89 | 27.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.60 | -5.12 | 5.13 | -68.10 | 16.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 343.24 | 322.71 | 426.52 | 414.50 | 422.91 |
| הון עצמי למניה | 367.59 | 345.50 | 451.29 | 439.38 | 448.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.74 | -0.41 | 0.20 | 0.75 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 577.83 | 597.20 | 591.40 | 576.56 | 540.35 |
| רווח נקי למניה | -3.03 | -49.93 | 15.47 | 1.56 | 60.28 |
| נטל מס | -0.74 | 1.41 | 0.80 | 0.25 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.00 | 1.03 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.69 | 0.62 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 13.34 | 0.93 | 3.96 | -3.23 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-JPY