Kufu Company Inc. (4376) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.16 | 2.46 | 2.11 | 2.03 |
| יחס מהיר | 2.02 | 1.86 | 2.14 | 1.85 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 1.36 | 1.26 | 1.44 | 1.41 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.25 | -0.04 | 0.71 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.51 | -0.08 | 1.45 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.38B | 5.92B | 6.10B | 4.75B | 5.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.42 | 0.33 | 0.53 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.06 | 1.76 | 2.08 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.24 | -0.33 | 0.55 | 0.57 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.91 | 13.08 | 17.05 | 38.41 | 33.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.33 | 0.22 | 0.27 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.42 | 57.47 | 59.96 | 94.12 | 101.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.60 | 4.78 | -2.25 | -1.47 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.31% | 54.93% | 52.25% | 47.84% | 49.47% |
| שיעור EBIT | -8.73% | -14.32% | 4.38% | 8.44% | 5.84% |
| שיעור EBITDA | -1.79% | -5.99% | 11.28% | 13.51% | 11.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.29% | 3.71% | 4.06% | 9.19% | 8.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.28% | -14.59% | 4.14% | 8.20% | 5.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.86% | -16.63% | 1.98% | 2.67% | 2.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.93% | -15.62% | 1.85% | 3.87% | 3.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 157.17% | 113.94% | 47.83% | 32.62% | 43.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -99.80% | -393.69% | 102.06% | 89.27% | 66.75% |
| תשואה על הנכסים | -8.80% | -14.23% | 1.63% | 2.61% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.86% | -29.31% | 2.87% | 5.44% | 4.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.47% | 4.94% | 4.61% | 13.18% | 11.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.81% | 3.87% | 1.74% | 5.06% | 5.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.73% | -16.03% | 2.14% | 3.30% | 2.62% |
| תשואת רווחים | -14.55% | -22.55% | 1.87% | 2.72% | 1.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.99 | 14.03 | 13.92 | 18.44 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 16.49 | 10.89 | 10.66 | 12.98 | 17.11 |
| מחזור מלאי | 4.27 | 3.58 | 4.49 | 6.13 | 3.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.78 | 26.37 | 32.93 | 30.62 | 46.91 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.98 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.04 | 1.95 | 2.07 | 2.74 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.38 | 94.60 | 73.29 | 51.25 | 172.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.10 | 26.02 | 26.23 | 19.79 | 77.37 |
| ימי מלאי | 85.41 | 102.10 | 81.29 | 59.57 | 116.82 |
| ימי אשראי מספקים | 22.13 | 33.52 | 34.23 | 28.11 | 21.33 |
| מחזור תפעולי | 113.51 | 128.12 | 107.52 | 79.36 | 194.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.68 | 25.09 | -3.27 | 82.91 | 26.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 26.31 | 22.06 | -16.05 | 73.32 | 22.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.37 | 3.03 | 12.78 | 9.59 | 4.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.88 | 4.91 | 0.88 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.10 | 8.29 | -0.26 | 8.64 | 5.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.10 | 8.29 | -0.26 | 8.64 | 5.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.44 | -0.06 | 0.89 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | -0.01 | 0.23 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.95% | 12.68% | -5.84% | 20.89% | 4.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.80 | -4.43 | 53.50 | 36.73 | 62.28 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.74 | 1.06 | 0.98 | 1.51 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.30 | 1.54 | 2.00 | 2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.69 | 7.89 | -17.13 | 4.79 | 21.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14 | 6.94 | -84.07 | 4.23 | 18.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -1.16 | 1.63 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.30 | 1.54 | 2.00 | 2.76 |
| מכפיל שווי חברה | -22.31 | -7.53 | 7.15 | 5.81 | 12.68 |
| שווי חברה | 6.25B | 6.37B | 12.53B | 16.07B | 26.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.31 | -7.53 | 7.15 | 5.81 | 12.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.45 | 0.81 | 0.78 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.94 | 4.83 | -13.02 | 3.82 | 20.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61 | 4.24 | -63.93 | 3.38 | 17.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 142.70 | 130.19 | 128.47 | 125.74 | 131.10 |
| הון עצמי למניה | 137.91 | 133.87 | 178.87 | 175.76 | 175.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.42 | -0.07 | 0.55 | 0.53 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 259.71 | 235.99 | 259.40 | 357.27 | 320.91 |
| רווח נקי למניה | -25.61 | -39.24 | 5.14 | 9.56 | 7.79 |
| נטל מס | 1.57 | 1.14 | 0.48 | 0.33 | 0.43 |
| נטל ריבית | 0.72 | 1.02 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.29 | -0.64 | -0.30 | 2.83 | 3.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY