Kufu Company Inc. (4376) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | -196.00M | 4.75B | 1.55B | -569.86M |
| רווח נקי | -2.35B | 644.00M | 1.68B | 452.00M | -94.78M |
| פחת והפחתות | 1.18B | 1.07B | 1.04B | 1.02B | 274.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.00M | -997.00M | 1.42B | -317.96M | -790.08M |
| יתרת לקוחות | 173.00M | -166.00M | 203.00M | -90.55M | 36.65M |
| מלאי | -256.00M | -130.00M | 1.49B | -86.00M | -629.02M |
| יתרת ספקים | -135.00M | 3.00M | 100.00M | 80.61M | -175.53M |
| הון חוזר אחר | 263.00M | -701.00M | -369.00M | -221.80M | -22.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.63B | -915.00M | 611.00M | 396.96M | 40.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -823.00M | -498.00M | -886.00M | -1.04B | -222.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -751.00M | -122.00M | -550.00M | -262.14M | -133.27M |
| רכישות, נטו | -345.00M | -481.00M | -395.00M | 42.05M | -75.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -10.00M | -773.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 397.00M | 723.00M | 102.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -124.00M | -618.00M | -33.00M | -48.92M | -13.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -161.00M | -1.19B | -1.75B | -1.04B | 811.49M |
| פירעון חוב | -159.00M | -1.46B | -1.27B | -593.44M | 1.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 28.00M | 1.00M | 5.00M | 51.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.19B | -465.00M | -443.00M | -543.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | 1.43B | -18.00M | -10.56M | -421.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.43B | 7.48B | 9.37B | 7.24B | 1.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -557.00M | -5.00M | 6.00M | 19.00M | -742.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -41.00M | -1.89B | 2.13B | -512.00M | 18.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.48B | 9.37B | 7.24B | 7.75B | 1.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.43B | 7.48B | 9.37B | 7.24B | 1.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.32B | -962.00M | 4.20B | 1.29B | -703.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | -196.00M | 4.75B | 1.55B | -569.86M |
| הוצאות הוניות | -181.00M | -766.00M | -550.00M | -262.00M | -133.27M |
הנתונים מוצגים ב-JPY