Applied Technology Co., Ltd. (4356) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 4.03 | 4.29 | 3.99 | 4.13 |
| יחס מהיר | 4.03 | 4.27 | 3.99 | 4.06 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 2.57 | 0.32 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.49 | 0.35 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.63B | 4.91B | 4.42B | 3.94B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.30 | 1.32 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.62 | -3.97 | -0.47 | -0.43 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.61% | 25.36% | 29.14% | 28.52% |
| שיעור EBIT | 16.10% | 11.96% | 13.18% | 14.53% |
| שיעור EBITDA | 16.77% | 12.61% | 13.93% | 15.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.10% | 11.96% | 13.18% | 13.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.16% | 12.74% | 14.22% | 14.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.27% | 9.26% | 9.65% | 10.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.27% | 9.26% | 9.65% | 10.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.54% | 72.65% | 67.88% | 71.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.58% | 106.52% | 107.84% | 107.56% |
| תשואה על הנכסים | 11.12% | 10.16% | 10.93% | 12.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.63% | 13.17% | 14.45% | 16.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.92% | 16.69% | 19.39% | 21.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.53% | 12.13% | 13.16% | 15.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.14% | 10.19% | 10.99% | 12.90% |
| תשואת רווחים | 8.67% | 9.01% | 7.87% | 6.39% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 3.07 | 3.26 | 2.96 | 3.47 |
| מחזור זכאים | 9.08 | 9.60 | 10.50 | 10.92 |
| מחזור מלאי | 1,005.89 | 232.72 | 977.62 | 52.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 59.71 | 60.45 | 57.01 | 75.08 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 1.10 | 1.13 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 1.64 | 1.74 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.98 | 75.40 | 89.11 | 78.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.83 | 111.85 | 123.50 | 105.19 |
| ימי מלאי | 0.36 | 1.57 | 0.37 | 6.96 |
| ימי אשראי מספקים | 40.21 | 38.01 | 34.76 | 33.43 |
| מחזור תפעולי | 119.19 | 113.41 | 123.87 | 112.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 238.72 | 131.45 | 92.95 | 92.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 232.12 | 125.75 | 83.71 | 87.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.60 | 5.69 | 9.24 | 4.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.54 | 3.70 | 2.37 | 3.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.16 | 23.09 | 10.06 | 19.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.55% | 8.92% | 5.25% | 4.33% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 11.54 | 11.09 | 12.70 | 15.65 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.03 | 1.23 | 1.63 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.46 | 1.84 | 2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.97 | 11.21 | 19.03 | 23.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.75 | 10.73 | 17.14 | 21.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 8.28 | -4.60 | 4.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.46 | 1.84 | 2.61 |
| מכפיל שווי חברה | 7.82 | 4.17 | 8.32 | 10.22 |
| שווי חברה | 9.78B | 4.12B | 8.61B | 11.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.82 | 4.17 | 8.32 | 10.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 0.53 | 1.16 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.38 | 5.74 | 18.01 | 22.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17 | 5.50 | 16.22 | 21.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,091.92 | 960.27 | 861.03 | 765.92 |
| הון עצמי למניה | 1,095.08 | 964.86 | 867.76 | 772.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,305.52 | 1,372.72 | 1,299.44 | 1,239.23 |
| רווח נקי למניה | 160.23 | 127.09 | 125.41 | 128.97 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.03 | 0.74 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY