Applied Technology Co., Ltd. (4356) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 750.52M | 530.71M | 526.45M | 582.12M |
| רווח נקי | 914.87M | 725.66M | 716.06M | 736.39M | 711.04M |
| פחת והפחתות | 50.04M | 50.86M | 55.64M | 53.82M | 60.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 348.12M | 46.79M | -130.81M | -79.12M | -245.38M |
| יתרת לקוחות | 16.37M | 83.88M | -471.24M | -11.75M | -461.81M |
| מלאי | 20.00M | -19.76M | 91.12M | -83.34M | 19.76M |
| יתרת ספקים | -39.37M | 108.44M | 37.59M | 42.47M | 104.23M |
| הון חוזר אחר | 351.12M | -125.77M | 211.72M | -26.51M | 92.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.99M | -72.80M | -110.17M | -184.64M | 56.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.24M | -43.16M | -40.28M | -29.38M | -41.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.31M | -43.15M | -52.76M | -27.08M | -37.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 40.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -875.00K | -1.98M | -1.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 31.66M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -922.00K | -1.00K | -18.31M | -356.00K | -1.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -170.82M | -170.45M | -170.73M | -113.60M | -57.64M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -76.00K | -38.00K | 0 | -148.00K | -693.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -170.74M | -170.41M | -170.73M | -113.45M | -56.94M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 778.19M | 3.93B | 3.39B | 3.07B | 2.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.30B | 0 | -2.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.15B | 536.91M | 319.70M | 383.46M | 483.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.93B | 3.39B | 3.07B | 2.69B | 2.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 778.19M | 3.93B | 3.39B | 3.07B | 2.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.33B | 718.02M | 492.50M | 504.23M | 557.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 750.52M | 530.71M | 526.45M | 582.12M |
| הוצאות הוניות | -37.69M | -32.51M | -38.21M | -22.22M | -24.90M |
הנתונים מוצגים ב-JPY