Broadmedia Corporation (4347) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.52 | 1.56 | 1.53 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.49 | 1.50 | 1.45 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.22 | 0.12 | 0.16 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.50 | 1.16 | 1.26 | 1.73 | 2.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.22B | 1.79B | 2.08B | 1.84B | 3.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 1.93 | 2.44 | 2.49 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.96 | 1.81 | 1.24 | 1.43 | 2.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.77 | 57.02 | 31.12 | 45.09 | 88.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 107.95 | 137.44 | 164.58 | 208.64 | 114.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.76 | -3.02 | -5.68 | -4.03 | -4.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.13% | 38.47% | 39.02% | 40.04% | 38.60% |
| שיעור EBIT | 7.05% | 6.48% | 2.92% | 5.59% | 7.06% |
| שיעור EBITDA | 8.66% | 8.15% | 5.06% | 7.58% | 8.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.30% | 6.73% | 4.64% | 6.13% | 7.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.45% | 6.36% | 2.77% | 5.45% | 6.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.82% | 4.95% | 2.16% | 4.80% | 8.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.00% | 5.19% | 2.38% | 4.93% | 8.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.09% | 77.87% | 77.94% | 87.99% | 122.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.09% | 94.47% | 59.69% | 88.88% | 87.55% |
| תשואה על הנכסים | 8.35% | 8.01% | 2.97% | 5.72% | 11.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.97% | 15.45% | 7.24% | 14.24% | 25.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.50% | 19.38% | 11.21% | 12.81% | 18.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.02% | 14.28% | 8.78% | 10.44% | 16.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.76% | 9.57% | 3.49% | 6.77% | 11.43% |
| תשואת רווחים | 4.99% | 4.99% | 2.79% | 7.55% | 12.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.44 | 12.29 | 11.10 | 11.39 | 12.37 |
| מחזור זכאים | 15.98 | 16.95 | 18.56 | 18.45 | 16.56 |
| מחזור מלאי | 74.56 | 99.98 | 32.09 | 21.20 | 51.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.43 | 34.77 | 28.09 | 17.16 | 17.68 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.62 | 1.37 | 1.19 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.45 | 6.40 | 5.71 | 4.53 | 3.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.14 | 11.82 | 24.60 | 29.49 | 14.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.09 | 29.71 | 32.89 | 32.06 | 29.50 |
| ימי מלאי | 4.90 | 3.65 | 11.38 | 17.21 | 7.06 |
| ימי אשראי מספקים | 22.84 | 21.54 | 19.67 | 19.78 | 22.04 |
| מחזור תפעולי | 53.98 | 33.36 | 44.27 | 49.27 | 36.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 265.34 | 96.61 | 99.32 | 161.76 | 193.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 228.43 | 69.19 | 84.08 | 135.23 | 156.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 36.91 | 27.42 | 15.24 | 26.53 | 37.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.72 | 0.85 | 0.84 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.74 | 1.25 | 2.04 | 2.87 | 3.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.19 | 3.52 | 6.52 | 6.10 | 5.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52 | 0.72 | 0.62 | 0.79 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.18% | 3.15% | 5.00% | 10.92% | 13.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.04 | 20.04 | 35.85 | 13.24 | 7.86 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 0.99 | 0.77 | 0.64 | 0.67 |
| מכפיל הון | 3.54 | 3.10 | 2.60 | 1.89 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.90 | 31.78 | 19.98 | 9.15 | 7.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.38 | 22.76 | 16.91 | 7.65 | 6.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.15 | -0.72 | -0.35 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.54 | 3.10 | 2.60 | 1.89 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 10.70 | 9.15 | 9.61 | 4.35 | 3.20 |
| שווי חברה | 14.10B | 11.79B | 7.55B | 4.68B | 3.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.70 | 9.15 | 9.61 | 4.35 | 3.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.75 | 0.49 | 0.33 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.66 | 23.91 | 12.56 | 4.76 | 3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46 | 17.12 | 10.63 | 3.98 | 2.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 486.53 | 487.83 | 569.56 | 558.12 | 707.37 |
| הון עצמי למניה | 702.33 | 710.32 | 647.29 | 656.44 | 583.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 2,135.05 | 2,216.27 | 2,171.21 | 1,949.33 | 1,767.31 |
| רווח נקי למניה | 124.22 | 109.74 | 46.86 | 93.50 | 150.67 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.88 | 1.22 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 0.88 | 2.12 | 1.52 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY