Broadmedia Corporation (4347) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 688.49M | 710.59M | 1.18B | 1.43B | 1.93B |
| רווח נקי | 782.08M | 335.27M | 680.12M | 1.11B | 1.01B |
| פחת והפחתות | 265.08M | 332.51M | 282.75M | 234.35M | 226.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -517.07M | -71.01M | 131.05M | 686.57M | 451.93M |
| יתרת לקוחות | -87.62M | -159.70M | 13.74M | 28.72M | -42.82M |
| מלאי | 99.07M | 106.59M | 75.59M | 179.86M | 136.14M |
| יתרת ספקים | 126.76M | 49.63M | -25.04M | -113.39M | 81.80M |
| הון חוזר אחר | -655.28M | -67.53M | 66.76M | 591.38M | 276.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 158.40M | 113.82M | 82.73M | -602.15M | 245.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.99M | -30.80M | -915.92M | -331.46M | 42.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -195.41M | -109.04M | -193.35M | -277.58M | -157.80M |
| רכישות, נטו | 231.01M | 0 | -713.82M | 0 | -140.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -80.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.60M | 78.24M | 71.25M | -53.88M | 18.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.49B | -882.39M | -320.84M | -564.12M | -118.58M |
| פירעון חוב | -209.06M | -356.32M | -58.32M | -172.99M | 148.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.07M | -264.35M | -11.76M | -159.95M | -266.77M |
| דיבידנדים ששולמו | -355.03M | -239.03M | -216.86M | -182.77M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -926.80M | -22.69M | -33.89M | -48.41M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.84B | 5.62B | 5.83B | 5.87B | 5.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.28M | -2.59M | 19.41M | 30.28M | 76.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -776.20M | -205.20M | -40.70M | 563.74M | 1.93B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.62B | 5.83B | 5.87B | 5.30B | 3.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.84B | 5.62B | 5.83B | 5.87B | 5.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 493.07M | 601.55M | 983.30M | 1.15B | 1.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 688.49M | 710.59M | 1.18B | 1.43B | 1.93B |
| הוצאות הוניות | -195.41M | -109.04M | -193.35M | -277.58M | -157.80M |
הנתונים מוצגים ב-JPY