AEON Fantasy Co., Ltd. (4343) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.26 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.30 | 0.40 | 0.32 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.45 | 0.67 | 0.45 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.40B | -38.62B | -36.19B | -30.84B | -27.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.67 | 5.20 | 5.35 | 3.90 | 3.49 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.03 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.64 | 8.19 | 8.36 | 6.27 | 5.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 0.44 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.21 | 6.06 | 4.52 | 6.01 | 1.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.73 | 0.54 | 0.56 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,130.36 | 2,113.45 | 1,835.44 | 1,675.94 | 1,440.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.81 | 1.92 | 2.42 | 1.80 | 2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.52% | 14.12% | 13.38% | 12.54% | 9.49% |
| שיעור EBIT | 6.10% | 6.56% | 1.49% | 4.75% | -1.99% |
| שיעור EBITDA | 18.11% | 18.44% | 13.81% | 17.04% | 11.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.05% | 6.55% | 4.98% | 4.39% | 1.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.54% | 5.47% | 0.38% | 4.02% | -2.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.17% | 2.99% | -2.08% | 1.61% | -4.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.10% | 2.91% | -2.07% | 1.65% | -4.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.25% | 54.65% | -543.09% | 39.96% | 164.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.52% | 83.50% | 7.70% | 91.76% | -241.37% |
| תשואה על הנכסים | 4.56% | 4.34% | -3.29% | 2.51% | -7.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.51% | 35.57% | -27.50% | 15.77% | -42.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.15% | 24.25% | 17.76% | 24.47% | 5.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.29% | 6.40% | -51.72% | 3.38% | 2.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.64% | 4.42% | -3.36% | 2.58% | -7.42% |
| תשואת רווחים | 5.77% | 5.37% | -3.30% | 2.77% | -6.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 391.44 | 380.04 | 439.04 | 74.61 | 292.84 |
| מחזור זכאים | 30.45 | 38.10 | 40.41 | 29.36 | 32.91 |
| מחזור מלאי | 25.34 | 23.47 | 27.65 | 29.59 | 30.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.50 | 2.65 | 2.70 | 2.73 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.45 | 1.58 | 1.56 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.16 | -4.67 | -4.03 | -3.54 | -3.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.35 | 6.93 | 5.00 | 4.79 | 2.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.93 | 0.96 | 0.83 | 4.89 | 1.25 |
| ימי מלאי | 14.41 | 15.55 | 13.20 | 12.33 | 11.96 |
| ימי אשראי מספקים | 11.99 | 9.58 | 9.03 | 12.43 | 11.09 |
| מחזור תפעולי | 15.34 | 16.51 | 14.03 | 17.23 | 13.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 236.96 | 586.36 | 624.68 | 609.91 | 458.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 67.43 | -116.82 | 127.83 | 95.75 | 230.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 169.53 | 703.18 | 496.85 | 514.16 | 227.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | -0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 0.82 | 1.23 | 1.16 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 0.83 | 1.26 | 1.19 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.50% | -4.45% | 4.60% | 3.99% | 8.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.31 | 18.62 | -30.26 | 36.10 | -16.13 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.56 | 0.63 | 0.58 | 0.75 |
| מכפיל הון | 6.04 | 6.62 | 8.32 | 5.69 | 6.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.06 | -22.49 | 21.75 | 25.08 | 11.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.41 | 4.48 | 4.45 | 3.94 | 6.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.07 | 0.13 | -0.26 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.04 | 6.62 | 8.32 | 5.69 | 6.83 |
| מכפיל שווי חברה | 4.85 | 4.94 | 6.98 | 5.21 | 8.82 |
| שווי חברה | 85.46B | 84.93B | 84.14B | 72.51B | 76.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.85 | 4.94 | 6.98 | 5.21 | 8.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 0.89 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 64.01 | -36.76 | 33.29 | 38.31 | 16.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.21 | 7.32 | 6.81 | 6.01 | 8.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 401.25 | 348.79 | 287.33 | 362.21 | 338.92 |
| הון עצמי למניה | 447.66 | 396.68 | 334.03 | 421.66 | 403.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.47 | 6.40 | 0.59 | -0.63 |
| הכנסות למניה | 4,920.26 | 4,716.38 | 4,411.65 | 4,135.91 | 3,677.38 |
| רווח נקי למניה | 156.10 | 141.09 | -91.87 | 66.50 | -170.82 |
| נטל מס | 0.57 | 0.55 | -5.43 | 0.40 | 1.65 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.83 | 0.26 | 0.85 | 1.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 4.16 | -6.80 | 9.17 | -4.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY