AEON Fantasy Co., Ltd. (4343) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.60B | 12.35B | 12.06B | 9.06B | 6.18B |
| רווח נקי | 2.79B | -1.82B | 1.31B | -3.38B | -4.51B |
| פחת והפחתות | 11.09B | 10.76B | 10.04B | 10.09B | 10.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.69B | 115.82M | -274.16M | 277.25M | 1.04B |
| יתרת לקוחות | -45.77M | -62.57M | 112.81M | -13.49M | -21.36M |
| מלאי | -555.98M | -316.31M | -214.75M | 108.63M | 217.19M |
| יתרת ספקים | 199.24M | 665.00K | 420.43M | 159.51M | 92.95M |
| הון חוזר אחר | -2.28B | 494.03M | -592.65M | 22.59M | 752.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 406.85M | 3.30B | 973.13M | 2.06B | -875.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.86B | -10.86B | -10.73B | -4.85B | -7.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.51B | -10.45B | -10.37B | -4.58B | -7.04B |
| רכישות, נטו | 88.04M | 41.81M | 47.39M | 49.67M | 10.66M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -431.75M | -451.49M | -403.19M | -312.99M | -64.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.73B | -2.84B | -97.36M | -4.38B | 1.40B |
| פירעון חוב | 4.73B | 109.03M | 2.66B | -2.14B | 3.52B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -197.73M | -197.68M | -197.67M | -592.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -411.00K | -2.75B | -2.55B | -2.05B | -1.54B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.82B | 6.14B | 7.49B | 6.06B | 5.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 215.08M | -3.95M | 198.65M | 239.45M | -211.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.68B | -1.35B | 1.43B | 71.78M | 268.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.14B | 7.49B | 6.06B | 5.99B | 5.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.82B | 6.14B | 7.49B | 6.06B | 5.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.31B | 2.53B | 2.47B | 4.99B | -239.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.60B | 12.35B | 12.06B | 9.06B | 6.18B |
| הוצאות הוניות | -13.91B | -9.83B | -9.59B | -4.07B | -6.42B |
הנתונים מוצגים ב-JPY