Seiryo Electric Corporation (4341) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 1.65 | 1.63 | 1.63 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.86 | 1.46 | 1.42 | 1.40 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.69 | 0.27 | 0.13 | -0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.61B | 3.80B | 3.81B | 3.53B | 3.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 2.17 | 2.23 | 2.13 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 154.33 | 0.47 | 0.27 | 0.50 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 136.33 | 127.00 | 46.67 | 97.50 | 5.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.33 | 271.86 | 260.42 | 286.44 | 286.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.53 | -0.35 | 0 | -0.15 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.99% | 27.84% | 26.83% | 26.58% | 27.13% |
| שיעור EBIT | 2.30% | 2.21% | 0.95% | 1.02% | 0.06% |
| שיעור EBITDA | 3.16% | 3.08% | 1.75% | 2.14% | 1.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.95% | 1.84% | 1.45% | 1.05% | 0.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.36% | 2.19% | 0.92% | 0.99% | 0.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.41% | 1.18% | 0.42% | 1.54% | -1.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.41% | 1.18% | 0.42% | 1.54% | -1.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.72% | 53.86% | 45.76% | 155.19% | -665.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.78% | 118.90% | 63.21% | 93.85% | 490.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.54% | 2.03% | 0.67% | 2.44% | -3.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.52% | 4.41% | 1.49% | 5.19% | -6.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.36% | 6.61% | 4.93% | 3.42% | 0.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.39% | 3.08% | 1.95% | 2.91% | -1.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.57% | 2.05% | 0.68% | 2.47% | -3.11% |
| תשואת רווחים | 9.69% | 9.21% | 2.88% | 9.10% | -10.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.61 | 2.71 | 2.41 | 2.62 | 2.76 |
| מחזור זכאים | 10.79 | 4.46 | 3.50 | 4.21 | 4.27 |
| מחזור מלאי | 10.44 | 12.47 | 10.37 | 9.99 | 9.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.60 | 24.70 | 25.22 | 23.08 | 20.71 |
| מחזור נכסים | 2.51 | 1.72 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.32 | 5.11 | 4.93 | 5.08 | 4.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.16 | 81.88 | 82.05 | 89.37 | 87.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.02 | 134.45 | 151.16 | 139.57 | 132.16 |
| ימי מלאי | 34.96 | 29.26 | 35.21 | 36.54 | 40.52 |
| ימי אשראי מספקים | 33.82 | 81.83 | 104.32 | 86.75 | 85.53 |
| מחזור תפעולי | 99.98 | 163.71 | 186.37 | 176.12 | 172.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 187.87 | 68.89 | 37.16 | -230.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 136.68 | 40.02 | 21.15 | -287.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 51.18 | 28.87 | 16.01 | 56.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.58 | 0.57 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.50 | 1.00 | 0.66 | -2.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.67 | 2.39 | 2.32 | -4.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.27 | 0.13 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.13% | 4.98% | 2.37% | -32.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.93 | 10.86 | 34.72 | 10.99 | -9.38 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.84 | 20.09 | 42.17 | -3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.25 | 11.67 | 24.00 | -3.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.05 | -0.49 | -0.06 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 3.07 | 3.82 | 8.35 | 7.75 | 16.94 |
| שווי חברה | 2.03B | 2.43B | 2.81B | 3.06B | 3.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.07 | 3.82 | 8.35 | 7.75 | 16.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.35 | 20.09 | 41.37 | -3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.90 | 11.67 | 23.55 | -3.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,547.90 | 1,639.30 | 1,510.79 | 1,517.65 | 1,416.74 |
| הון עצמי למניה | 1,572.44 | 1,664.29 | 1,553.38 | 1,565.10 | 1,473.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.46 | 0.54 | -0.55 | 7.67 |
| הכנסות למניה | 6,197.23 | 6,224.54 | 5,516.03 | 5,285.34 | 4,866.55 |
| רווח נקי למניה | 87.19 | 73.46 | 23.15 | 81.19 | -93.19 |
| נטל מס | 0.60 | 0.54 | 0.46 | 1.55 | -6.65 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 4.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.56 | 2.98 | 0.71 | -16.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY