Seiryo Electric Corporation (4341) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 624.00M | 241.00M | 130.00M | -805.00M | 1.04B |
| רווח נקי | 244.00M | 81.00M | 284.00M | -326.00M | 198.00M |
| פחת והפחתות | 181.00M | 154.00M | 207.00M | 171.00M | 194.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 103.00M | -20.00M | -296.00M | -1.14B | 626.00M |
| יתרת לקוחות | 373.00M | -920.00M | -906.00M | 158.00M | 460.00M |
| מלאי | 165.00M | -2.00M | 18.00M | -323.00M | -48.00M |
| יתרת ספקים | -690.00M | 809.00M | 319.00M | -581.00M | 538.00M |
| הון חוזר אחר | 255.00M | 93.00M | 273.00M | -389.00M | -324.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.00M | 26.00M | -65.00M | 485.00M | 19.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.00M | -153.00M | -43.00M | -205.00M | -168.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -182.00M | -142.00M | -56.00M | -199.00M | -166.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.00M | -11.00M | 13.00M | -6.00M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -259.00M | -241.00M | -2.00M | 707.00M | -520.00M |
| פירעון חוב | -2.00M | -101.00M | -2.00M | 796.00M | -404.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -176.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.00M | -139.00M | 0 | -87.00M | -115.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | 0 | -2.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 905.00M | 1.06B | 975.00M | 1.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 215.00M | -154.00M | 84.00M | -303.00M | 349.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 905.00M | 1.06B | 975.00M | 1.28B | 929.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 905.00M | 1.06B | 975.00M | 1.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 454.00M | 140.00M | 107.00M | -917.00M | 930.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 624.00M | 241.00M | 130.00M | -805.00M | 1.04B |
| הוצאות הוניות | -170.00M | -101.00M | -23.00M | -112.00M | -107.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY