Dream Incubator Inc. (4310) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54B | 1.23B | -7.46B | 7.82B | 3.67B |
| רווח נקי | 1.59B | 171.00M | -1.85B | 35.00M | 17.65B |
| פחת והפחתות | 57.00M | 66.00M | 66.00M | 509.00M | 310.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 810.00M | 160.00M | 730.00M | 7.18B | 4.52B |
| יתרת לקוחות | -160.00M | -168.00M | 1.80B | -1.67B | 708.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -52.00M | 5.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 6.00M | 169.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | 970.00M | 328.00M | -1.07B | 8.74B | 3.81B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.00M | 833.00M | -6.41B | 100.00M | -18.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09B | 346.00M | 8.16B | 317.00M | -5.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.00M | -18.00M | -248.00M | -474.00M | -185.00M |
| רכישות, נטו | 36.00M | 104.00M | 0 | 70.00M | 8.35B |
| רכישת השקעות | -3.77B | -6.23B | -1.68B | 447.00M | -13.93B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.79B | 6.59B | 10.13B | 281.00M | 130.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.00M | -104.00M | -42.00M | -7.00M | 491.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.18B | -2.27B | -4.75B | 955.00M | -1.39B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -50.00M | 482.00M | -1.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 22.00M | 7.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -180.00M | 0 | -2.79B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.99B | -2.21B | -2.00B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -61.00M | 85.00M | 451.00M | 207.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.97B | 5.54B | 6.25B | 12.81B | 10.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 158.00M | -12.00M | 29.00M | 18.00M | 19.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.57B | -706.00M | -4.02B | 8.59B | -2.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.54B | 6.25B | 10.26B | 4.22B | 12.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.97B | 5.54B | 6.25B | 12.81B | 10.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.45B | 478.00M | -7.71B | 7.35B | 3.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54B | 1.23B | -7.46B | 7.82B | 3.67B |
| הוצאות הוניות | -86.00M | -18.00M | -245.00M | -474.00M | -185.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY