Dream Incubator Inc. (4310) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.25 | 6.16 | 12.10 | 19.59 | 1.47 |
| יחס מהיר | 6.25 | 6.16 | 12.10 | 19.59 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 1.62 | 4.44 | 7.42 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.42 | 0.09 | -0.78 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.03 | 0.96 | -8.61 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.31B | 11.23B | 12.73B | 14.69B | 6.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.35 | 1.22 | 1.16 | 3.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.39 | -2.15 | -15.55 | 3.34 | -17.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.77% | 53.05% | 47.39% | 8.42% | 41.40% |
| שיעור EBIT | 13.98% | 20.61% | 4.82% | -37.00% | 0.13% |
| שיעור EBITDA | 14.73% | 21.26% | 5.89% | -35.78% | 1.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.67% | 20.61% | 4.17% | -36.56% | -0.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.28% | 21.54% | 4.80% | -37.04% | 0.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.75% | 18.33% | 2.77% | -34.34% | 0.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.78% | 18.27% | 3.83% | -41.35% | 0.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.45% | 85.10% | 57.58% | 92.72% | 20.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.81% | 104.52% | 115.12% | 101.32% | -20.83% |
| תשואה על הנכסים | 7.25% | 10.19% | 1.08% | -10.58% | 0.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.67% | 13.77% | 1.31% | -12.30% | 0.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.19% | 13.59% | 1.77% | -11.85% | -1.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.68% | 11.53% | 1.41% | -11.85% | -1.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.26% | 10.19% | 1.08% | -10.59% | 0.02% |
| תשואת רווחים | 5.26% | 6.97% | 0.71% | -7.75% | 0.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.70 | 5.09 | 4.00 | 3.81 | 6.47 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.59 | 36.06 | 30.01 | 20.76 | 38.83 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.56 | 0.39 | 0.31 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 0.65 | 0.41 | 0.28 | 4.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.03 | 71.77 | 91.32 | 95.76 | 48.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.03 | 71.77 | 91.32 | 95.76 | 56.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.70 |
| מחזור תפעולי | 64.03 | 71.77 | 91.32 | 95.76 | 57.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 288.52 | 140.02 | -816.54 | 806.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 278.73 | 54.41 | -843.69 | 757.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.79 | 2.05 | 26.82 | 48.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.39 | 1.03 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.82 | 0.55 | -3.33 | 16.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 29.48 | 68.33 | -30.44 | 16.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.29 | 0.20 | -1.39 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.72% | 1.99% | -32.34% | 30.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.33 | 14.35 | 141.60 | -12.90 | 3,491.27 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 2.63 | 3.89 | 4.43 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.98 | 1.85 | 1.59 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.33 | 50.35 | -3.09 | 3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.02 | 19.57 | -3.20 | 3.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.09 | 0.02 | -1.29 | 0.11 | -34.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.98 | 1.85 | 1.59 | 2.50 |
| מכפיל שווי חברה | 13.42 | 10.22 | 50.58 | -9.04 | 26.30 |
| שווי חברה | 17.20B | 18.89B | 18.41B | 17.40B | 14.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.06 | 10.22 | 50.58 | -9.04 | 26.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.07 | 2.17 | 2.98 | 3.24 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.71 | 38.52 | -2.26 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.45 | 14.97 | -2.33 | 1.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,240.70 | 1,336.40 | 1,497.64 | 1,661.54 | 1,098.35 |
| הון עצמי למניה | 1,220.68 | 1,316.71 | 1,481.58 | 1,644.13 | 1,008.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.20 | -0.12 | -0.74 |
| הכנסות למניה | 950.29 | 989.15 | 703.85 | 588.81 | 3,665.91 |
| רווח נקי למניה | 121.18 | 181.30 | 19.47 | -202.22 | 0.72 |
| נטל מס | 0.83 | 0.85 | 0.58 | 0.93 | 0.20 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.32 | 0.43 | 0.03 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.59 | 7.19 | 4.04 | 223.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY