J-Stream Inc. (4308) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 2.09B | 812.01M | 1.80B | 1.85B |
| רווח נקי | 485.44M | 550.86M | 298.28M | 873.06M | 1.31B |
| פחת והפחתות | 794.04M | 811.29M | 794.34M | 658.00M | 620.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -216.79M | 390.20M | -20.17M | 132.63M | 122.02M |
| יתרת לקוחות | 162.04M | 59.28M | 65.25M | 217.11M | 385.00M |
| מלאי | -20.99M | 20.60M | 4.25M | 88.97M | 36.51M |
| יתרת ספקים | -4.96M | 15.08M | -8.71M | -37.45M | 42.28M |
| הון חוזר אחר | -352.89M | 295.24M | -80.95M | -136.01M | -342.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.83M | 336.78M | -260.44M | 139.87M | -201.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -588.55M | -617.29M | -1.31B | -747.07M | -784.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -511.45M | -630.32M | -841.24M | -643.04M | -669.23M |
| רכישות, נטו | -58.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.05M | -2.76M | 0 | -104.42M | -101.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.79M | 15.79M | -467.88M | 386.00K | -13.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -510.08M | -500.16M | -492.92M | -495.90M | -301.54M |
| פירעון חוב | -102.93M | -73.05M | -72.35M | -106.59M | -126.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -347.66M | -397.10M | -397.12M | -372.12M | -160.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -59.49M | -30.01M | -23.44M | -17.19M | -13.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.37B | 7.83B | 6.86B | 7.85B | 7.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.40B | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.46B | 971.69M | -990.03M | 560.58M | 764.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.83B | 6.86B | 7.85B | 7.29B | 6.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.37B | 7.83B | 6.86B | 7.85B | 7.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 959.65M | 1.97B | 649.95M | 1.67B | 1.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 2.09B | 812.01M | 1.80B | 1.85B |
| הוצאות הוניות | -80.21M | -119.75M | -162.06M | -130.39M | -222.90M |
הנתונים מוצגים ב-JPY