J-Stream Inc. (4308) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.64 | 6.00 | 5.28 | 6.49 | 5.81 |
| יחס מהיר | 5.59 | 5.97 | 5.23 | 6.42 | 5.74 |
| יחס מזומנים | 2.50 | 2.54 | 3.96 | 2.73 | 2.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 1.06 | 0.55 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 50.47 | 1,392.76 | 499.70 | 23.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.36B | 8.41B | 8.30B | 8.01B | 8.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.23 | 1.25 | 1.20 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 282.24 | 57.54 | 484.12 | 316.05 | 20.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 276.37 | 416.39 | 667.99 | 278.29 | 498.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 4.14 | 2.44 | 4.44 | 10.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.79 | -2.64 | -4.50 | -2.86 | -2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.08% | 38.99% | 38.48% | 36.32% | 39.89% |
| שיעור EBIT | 7.10% | 6.89% | 7.77% | 5.20% | 11.59% |
| שיעור EBITDA | 13.40% | 13.50% | 14.64% | 12.25% | 16.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.10% | 6.89% | 7.77% | 5.03% | 13.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.42% | 7.20% | 8.06% | 5.18% | 11.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.21% | 4.05% | 4.67% | 2.65% | 6.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.70% | 4.53% | 5.21% | 3.20% | 7.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.64% | 56.20% | 57.89% | 51.12% | 60.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.53% | 104.56% | 103.83% | 102.98% | 86.96% |
| תשואה על הנכסים | 3.95% | 3.70% | 4.17% | 2.39% | 6.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.91% | 4.54% | 5.21% | 2.87% | 8.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.77% | 7.24% | 8.17% | 5.14% | 14.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.92% | 4.55% | 5.26% | 3.15% | 9.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.56% | 4.29% | 4.85% | 2.82% | 7.53% |
| תשואת רווחים | 5.99% | 5.51% | 5.51% | 3.06% | 6.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.98 | 6.06 | 5.61 | 5.21 | 5.65 |
| מחזור זכאים | 217.73 | 471.24 | 354.28 | 1,325.85 | 531.97 |
| מחזור מלאי | 81.52 | 121.97 | 74.01 | 67.66 | 63.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.58 | 30.14 | 29.54 | 23.17 | 17.11 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 1.40 | 1.42 | 1.33 | 1.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.07 | 62.45 | 68.91 | 75.14 | 69.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.27 | 60.24 | 65.01 | 70.02 | 64.56 |
| ימי מלאי | 4.48 | 2.99 | 4.93 | 5.39 | 5.74 |
| ימי אשראי מספקים | 1.68 | 0.77 | 1.03 | 0.28 | 0.69 |
| מחזור תפעולי | 56.74 | 63.23 | 69.94 | 75.41 | 70.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 41.82 | 84.01 | 32.65 | 72.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 38.59 | 79.20 | -1.18 | 46.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.23 | 4.82 | 33.83 | 25.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.94 | -0.04 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.43 | 4.04 | 0.66 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.96 | 17.45 | 0.97 | 2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.30 | 35.19 | 7.49 | 7.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.90% | 19.70% | -0.30% | 7.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.69 | 18.14 | 18.15 | 32.68 | 16.66 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.73 | 0.85 | 0.87 | 1.16 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.82 | 0.95 | 0.94 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.17 | 5.08 | -333.47 | 12.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.47 | 4.78 | 12.00 | 8.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.29 | -1.53 | 0.21 | -0.50 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.82 | 0.95 | 0.94 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 2.44 | 2.80 | 1.29 | 4.20 | 4.62 |
| שווי חברה | 4.05B | 4.53B | 2.22B | 5.79B | 9.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.44 | 2.80 | 1.29 | 4.20 | 4.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.38 | 0.19 | 0.51 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.72 | 1.13 | -198.25 | 8.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.36 | 1.06 | 7.14 | 5.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 375.40 | 376.73 | 370.83 | 359.36 | 384.35 |
| הון עצמי למניה | 425.94 | 430.44 | 424.82 | 418.65 | 422.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 497.38 | 482.49 | 474.55 | 453.07 | 502.74 |
| רווח נקי למניה | 20.92 | 19.52 | 22.15 | 12.00 | 35.11 |
| נטל מס | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.51 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.14 | 3.79 | 2.72 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY