HIMACS, Ltd. (4299) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39B | 766.00M | 1.39B | 1.58B | 948.00M |
| רווח נקי | 1.14B | 1.29B | 1.18B | 1.29B | 1.21B |
| פחת והפחתות | 22.00M | 18.00M | 38.00M | 45.00M | 51.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 338.00M | -491.00M | 132.00M | 277.00M | -286.00M |
| יתרת לקוחות | 296.00M | -540.00M | -25.00M | 355.00M | -420.00M |
| מלאי | -28.00M | 7.00M | 13.00M | 30.00M | -36.00M |
| יתרת ספקים | 32.00M | 84.00M | -29.00M | -84.00M | 146.00M |
| הון חוזר אחר | 38.00M | -42.00M | 173.00M | -24.00M | 24.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -112.00M | -54.00M | 35.00M | -37.00M | -30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.00M | -32.00M | 23.00M | 15.00M | -76.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.00M | -27.00M | -1.00M | 0 | -46.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.80B | -2.40B | -2.02B | -1.91B | -1.33B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.80B | 2.40B | 2.05B | 1.92B | 1.30B |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.00M | -5.00M | -5.00M | -1.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.98B | -510.00M | -640.00M | -507.00M | -347.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.45B | -1.00M | -133.00M | -1.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -534.00M | -509.00M | -507.00M | -506.00M | -348.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.82B | 8.32B | 8.10B | 7.32B | 6.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.15B | -1.00M | 0 | 1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 499.00M | 223.00M | 772.00M | 1.09B | 525.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.32B | 8.10B | 7.32B | 6.24B | 5.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.82B | 8.32B | 8.10B | 7.32B | 6.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.34B | 739.00M | 1.39B | 1.58B | 902.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39B | 766.00M | 1.39B | 1.58B | 948.00M |
| הוצאות הוניות | -52.00M | -27.00M | -1.00M | 0 | -46.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY