HIMACS, Ltd. (4299) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.44 | 5.00 | 5.24 | 5.30 | 4.95 |
| יחס מהיר | 4.42 | 4.98 | 5.23 | 5.29 | 4.93 |
| יחס מזומנים | 3.19 | 3.79 | 3.94 | 3.47 | 3.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.44 | 0.50 | 0.46 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.60 | 0.32 | 0.60 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.12B | 9.00B | 9.93B | 9.71B | 8.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.24 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.83 | -5.49 | -5.15 | -4.61 | -4.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.60% | 19.39% | 20.16% | 20.38% | 20.03% |
| שיעור EBIT | 8.36% | 8.69% | 10.08% | 9.90% | 10.58% |
| שיעור EBITDA | 8.56% | 8.81% | 10.18% | 10.12% | 10.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.26% | 8.57% | 10.00% | 9.90% | 10.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.37% | 8.69% | 10.08% | 9.97% | 10.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.98% | 6.26% | 7.16% | 6.82% | 7.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.98% | 6.26% | 7.15% | 6.82% | 7.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.46% | 72.08% | 71.00% | 68.44% | 70.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.28% | 101.34% | 100.83% | 100.64% | 100.60% |
| תשואה על הנכסים | 8.32% | 8.44% | 8.96% | 8.71% | 10.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.19% | 10.46% | 10.97% | 10.83% | 12.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.03% | 13.95% | 15.01% | 15.27% | 17.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.03% | 10.06% | 10.65% | 10.44% | 12.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.88% | 8.48% | 8.97% | 8.71% | 10.07% |
| תשואת רווחים | 9.64% | 8.63% | 8.79% | 7.23% | 7.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.74 | 6.81 | 6.08 | 7.14 | 7.21 |
| מחזור זכאים | 17.86 | 18.45 | 18.88 | 20.35 | 19.58 |
| מחזור מלאי | 223.31 | 349.62 | 1,030.21 | 658.05 | 420.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 320.10 | 325.29 | 240.88 | 199.51 | 165.06 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.35 | 1.25 | 1.28 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 1.87 | 1.79 | 1.85 | 2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.36 | 34.84 | 41.02 | 33.72 | 32.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.15 | 53.58 | 60.00 | 51.10 | 50.65 |
| ימי מלאי | 1.63 | 1.04 | 0.35 | 0.55 | 0.87 |
| ימי אשראי מספקים | 20.43 | 19.79 | 19.33 | 17.93 | 18.65 |
| מחזור תפעולי | 55.79 | 54.62 | 60.36 | 51.66 | 51.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 90.67 | 123.70 | 66.13 | 119.55 | 135.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 87.88 | 119.07 | 63.80 | 119.47 | 135.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.78 | 4.63 | 2.33 | 0.09 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.19 | 2.37 | 1.43 | 2.73 | 3.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.59 | 26.71 | 28.37 | 1,389.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.82% | 10.12% | 5.02% | 8.47% | 9.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.02 | 11.58 | 11.38 | 13.84 | 12.62 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.73 | 0.81 | 0.94 | 0.94 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.21 | 1.25 | 1.50 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.79 | 9.89 | 19.91 | 11.80 | 10.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.40 | 9.52 | 19.20 | 11.79 | 10.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.12 | -1.29 | 1.19 | -1.64 | 1.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.21 | 1.25 | 1.50 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 2.42 | 2.74 | 2.85 | 4.72 | 4.18 |
| שווי חברה | 3.91B | 4.40B | 5.24B | 8.29B | 7.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.42 | 2.74 | 2.85 | 4.72 | 4.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.48 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.27 | 3.29 | 7.09 | 5.97 | 4.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.13 | 3.17 | 6.84 | 5.97 | 4.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 957.12 | 965.09 | 1,015.24 | 941.02 | 885.15 |
| הון עצמי למניה | 1,038.38 | 971.06 | 1,017.14 | 941.19 | 886.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,811.96 | 1,622.23 | 1,559.64 | 1,493.94 | 1,490.53 |
| רווח נקי למניה | 108.32 | 101.61 | 111.62 | 101.91 | 111.29 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 1.22 | 0.59 | 1.17 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY