Institution for a Global Society Corp. (4265) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.57 | 9.21 | 10.60 | 13.51 | 20.23 |
| יחס מהיר | 4.57 | 9.21 | 10.60 | 13.51 | 20.21 |
| יחס מזומנים | 3.93 | 7.07 | 5.02 | 8.13 | 17.21 |
| יחס כושר פירעון | -1.36 | -1.63 | -5.09 | -0.21 | -1.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0 | -3.33 | -1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 382.74M | 470.94M | 614.86M | 971.83M | 1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.36 | 1.13 | 1.08 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -41.36 | -36.09 | 0 | -109.03 | -417.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -686.08 | -820.15 | 0 | -144.45 | -329.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.20 | 23.34 | 0 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.62 | 1.72 | 1.10 | 39.00 | 15.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.73% | 58.08% | 32.69% | 62.35% | 70.79% |
| שיעור EBIT | -43.19% | -34.47% | -50.28% | -2.29% | -12.08% |
| שיעור EBITDA | -42.71% | -34.03% | -48.50% | -1.77% | -8.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -43.19% | -34.47% | -50.28% | -2.36% | -12.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -56.32% | -46.31% | -55.40% | -2.29% | -12.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -52.45% | -42.72% | -55.78% | -2.31% | -18.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -56.68% | -46.66% | -55.78% | -2.31% | -18.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.12% | 92.24% | 100.69% | 100.76% | 156.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.40% | 134.37% | 110.20% | 96.98% | 99.52% |
| תשואה על הנכסים | -51.48% | -43.38% | -43.75% | -1.94% | -11.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -59.61% | -58.86% | -49.55% | -2.09% | -12.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -54.07% | -39.20% | -43.01% | -2.14% | -7.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -53.42% | -38.80% | -43.01% | -2.14% | -7.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -51.48% | -43.38% | -43.75% | -2.00% | -11.59% |
| תשואת רווחים | -24.43% | -15.96% | -25.28% | -1.13% | -5.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.71 | 5.57 | 1.91 | 2.25 | 4.75 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 87.47 | 0 | 1,950.97 | 75.46 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.02 | 0.78 | 0.84 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.11 | 0.76 | 0.92 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.90 | 65.53 | 190.70 | 107.18 | 78.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.90 | 65.53 | 190.70 | 162.11 | 76.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 54.94 | 0 |
| מחזור תפעולי | 41.90 | 65.53 | 190.70 | 162.11 | 78.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 5.80 | 0 | -57.50 | -13.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.80 | 0 | -63.28 | -15.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.00 | 0 | 5.78 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0 | 1.10 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.45 | 0 | -9.94 | -7.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.45 | 0 | -9.94 | -7.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0 | -0.28 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.47% | 0.00% | -15.14% | -3.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.00 | -6.27 | -3.95 | -88.79 | -17.49 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 2.68 | 2.21 | 2.05 | 3.28 |
| מכפיל הון | 3.37 | 3.69 | 1.96 | 1.85 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 212.85 | 0 | -6.61 | -31.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 66.22 | 0 | -7.27 | -36.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.35 | -0.00 | 1.06 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.37 | 3.69 | 1.96 | 1.85 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | -3.41 | -6.15 | -3.45 | -77.07 | -22.42 |
| שווי חברה | 892.42M | 1.38B | 1.01B | 1.25B | 1.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.41 | -6.15 | -3.45 | -77.07 | -22.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 2.09 | 1.67 | 1.36 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 166.29 | 0 | -4.39 | -18.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 51.73 | 0 | -4.83 | -21.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 81.83 | 104.11 | 156.30 | 218.24 | 232.06 |
| הון עצמי למניה | 81.82 | 104.10 | 150.54 | 225.60 | 233.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.56 |
| הכנסות למניה | 128.58 | 143.42 | 133.71 | 203.90 | 151.06 |
| רווח נקי למניה | -67.43 | -61.27 | -74.59 | -4.71 | -28.35 |
| נטל מס | 0.93 | 0.92 | 1.01 | 1.01 | 1.56 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.34 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.17 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.02 | 0.93 | 0.79 | 0.06 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.09 | 0 | 12.21 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY