Institution for a Global Society Corp. (4265) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.65M | 0 | -258.56M | -60.77M | 115.36M |
| רווח נקי | -281.60M | -336.33M | -21.17M | -125.40M | 21.29M |
| פחת והפחתות | 2.91M | 10.73M | 4.82M | 23.55M | 21.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 211.78M | 47.43M | -262.00M | 21.47M | 54.26M |
| יתרת לקוחות | 50.93M | 74.73M | -266.00M | 51.50M | 30.05M |
| מלאי | 0 | 900.00K | 650.00K | -650.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 160.86M | -28.20M | 3.35M | -29.37M | 24.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 93.56M | 53.09M | 19.79M | 19.61M | 17.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.95M | -83.95M | -26.08M | -8.41M | 8.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.36M | -12.17M | -26.00M | -8.41M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 26.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -20.59M | -94.69M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.09M | -84.00K | 0 | 8.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 184.60M | -1.02M | 2.66M | 16.93M | 638.15M |
| פירעון חוב | 107.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 80.25M | 568.00K | 2.66M | 16.93M | 650.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.59M | 0 | 0 | -11.85M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.66M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 493.03M | 321.60M | 631.64M | 912.71M | 966.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -865.00K | 0 | 914.00K | -1.07M | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 171.44M | -310.05M | -281.07M | -53.32M | 762.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 321.60M | 631.64M | 912.71M | 966.03M | 203.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 493.03M | 321.60M | 631.64M | 912.71M | 966.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.29M | 0 | -284.56M | -69.18M | 115.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.65M | -225.08M | -258.56M | -60.77M | 115.36M |
| הוצאות הוניות | -18.36M | 0 | -26.00M | -8.41M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY