AMIYA Corporation (4258) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 1.18B | 528.64M | -110.90M | 299.49M |
| רווח נקי | 751.74M | 384.90M | 325.66M | 229.64M | 183.79M |
| פחת והפחתות | 101.25M | 124.45M | 112.80M | 77.58M | 74.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 377.98M | 616.03M | 71.55M | -399.29M | 33.73M |
| יתרת לקוחות | -224.26M | -19.00M | -65.59M | -86.61M | -47.27M |
| מלאי | -41.85M | 135.52M | -8.66M | -327.71M | 32.99M |
| יתרת ספקים | 56.19M | 14.43M | 14.35M | 31.66M | 4.07M |
| הון חוזר אחר | 587.90M | 485.40M | 131.44M | -16.63M | 43.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 70.74M | 51.11M | 18.63M | -18.83M | 7.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.73M | -126.11M | -266.57M | -87.81M | -26.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.03M | -55.37M | -203.02M | -83.90M | -35.56M |
| רכישות, נטו | -38.59M | 0 | 32.16M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.50M | -106.04M | -173.09M | -13.68M | -13.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.69M | 35.30M | 77.35M | 0 | 18.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 696.00K | 0 | 36.00K | 9.77M | 3.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -233.60M | 618.49M | 264.36M | -326.80M | 698.80M |
| פירעון חוב | -154.02M | 667.45M | 231.33M | -80.23M | -80.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 470.53M | 43.20M | 33.04M | 13.71M | 779.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -550.11M | -92.16M | 0 | -260.28M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.56B | 3.57B | 1.90B | 1.35B | 1.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.55M | 349.00K | 18.30M | 3.39M | -18.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 994.91M | 1.67B | 544.73M | -522.12M | 953.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.57B | 1.90B | 1.35B | 1.88B | 921.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.56B | 3.57B | 1.90B | 1.35B | 1.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.29B | 1.16B | 405.28M | -139.68M | 294.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 1.18B | 528.64M | -110.90M | 299.49M |
| הוצאות הוניות | -14.99M | -19.88M | -123.36M | -28.78M | -4.96M |
הנתונים מוצגים ב-JPY