AMIYA Corporation (4258) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.57 | 1.59 | 1.80 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.44 | 1.43 | 1.46 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.17 | 1.21 | 1.10 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.40 | 0.31 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.55 | 1.38 | 2.81 | -2.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 980.93M | 2.02B | 1.41B | 1.12B | 1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.14 | 0.20 | 0.11 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 0.34 | 0.50 | 0.22 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.26 | 0.33 | 0.18 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.80 | 2.45 | 2.54 | 2.11 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 1.02 | 0.60 | 2.33 | 5.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 111.36 | 92.02 | 71.33 | 530.76 | 323.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 317.48 | 118.64 | 130.28 | 98.63 | 13.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.73 | -3.15 | -3.73 | -2.80 | -3.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.45% | 47.88% | 41.16% | 48.20% | 52.08% |
| שיעור EBIT | 17.93% | 17.50% | 11.51% | 11.96% | 10.12% |
| שיעור EBITDA | 19.62% | 19.20% | 14.12% | 15.13% | 12.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.28% | 17.71% | 11.04% | 10.21% | 8.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.95% | 17.31% | 11.36% | 11.94% | 10.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.09% | 12.66% | 8.07% | 9.15% | 7.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.11% | 12.67% | 8.07% | 9.15% | 7.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.91% | 73.17% | 71.09% | 76.60% | 76.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.22% | 97.70% | 102.86% | 116.94% | 114.26% |
| תשואה על הנכסים | 9.67% | 10.83% | 7.10% | 8.62% | 8.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.61% | 26.57% | 18.05% | 18.23% | 16.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.44% | 34.59% | 21.38% | 17.76% | 16.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.26% | 19.84% | 11.29% | 12.46% | 12.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.18% | 11.10% | 7.30% | 9.06% | 8.52% |
| תשואת רווחים | 1.66% | 2.94% | 2.56% | 6.97% | 11.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.40 | 8.82 | 11.51 | 9.01 | 10.54 |
| מחזור זכאים | 12.20 | 17.53 | 23.31 | 17.41 | 20.21 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 6.30 | 6.24 | 3.15 | 2.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.49 | 72.13 | 46.99 | 26.36 | 25.01 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.86 | 0.88 | 0.94 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.21 | 3.00 | 3.06 | 2.76 | 2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.11 | 78.52 | 74.52 | 135.32 | 163.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.44 | 41.40 | 31.72 | 40.50 | 34.62 |
| ימי מלאי | 123.58 | 57.94 | 58.46 | 115.79 | 146.95 |
| ימי אשראי מספקים | 29.91 | 20.82 | 15.66 | 20.97 | 18.06 |
| מחזור תפעולי | 167.02 | 99.34 | 90.17 | 156.29 | 181.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 157.29 | 142.73 | 130.41 | -27.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 155.48 | 140.31 | 80.33 | -48.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.81 | 2.41 | 50.09 | 20.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.98 | 0.62 | 1.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.97 | 59.17 | 2.60 | -1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 86.85 | 59.17 | 2.60 | -1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.34 | 1.10 | 1.32 | -2.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | 0.25 | 0.15 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.04% | 7.68% | 6.97% | -9.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 59.60 | 33.96 | 39.14 | 14.34 | 8.90 |
| מכפיל מכירות | 7.80 | 4.30 | 3.16 | 1.31 | 0.68 |
| מכפיל הון | 21.86 | 9.02 | 7.07 | 2.61 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.84 | 13.02 | 14.34 | -10.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.61 | 12.80 | 8.83 | -18.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | 0.36 | 2.41 | -0.48 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 21.86 | 9.02 | 7.07 | 2.61 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 38.03 | 19.24 | 18.64 | 5.86 | 1.92 |
| שווי חברה | 49.71B | 21.94B | 12.55B | 3.16B | 727.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.48 | 19.24 | 18.64 | 5.86 | 1.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.55 | 3.70 | 2.63 | 0.89 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.05 | 10.85 | 9.70 | -3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.85 | 10.67 | 5.98 | -6.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 231.93 | 321.84 | 240.33 | 395.82 | 328.61 |
| הון עצמי למניה | 285.48 | 341.87 | 258.65 | 440.66 | 353.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 801.86 | 717.35 | 578.37 | 878.06 | 743.05 |
| רווח נקי למניה | 104.96 | 90.84 | 46.69 | 80.34 | 57.14 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.73 | 3.06 | 1.24 | -0.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY