CYND Co., Ltd. (4256) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 542.41M | 417.46M | 353.35M | 226.01M | 237.77M |
| רווח נקי | 172.47M | 112.23M | 38.29M | 233.00M | 276.33M |
| פחת והפחתות | 322.86M | 333.71M | 318.24M | 8.63M | 13.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 95.45M | 5.28M | 16.35M | -3.69M | -19.10M |
| יתרת לקוחות | -24.82M | -28.79M | -18.00M | -18.83M | -22.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -811.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 120.27M | 34.08M | 34.35M | 15.14M | 4.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.37M | -33.76M | -19.54M | -11.93M | -32.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.89M | -141.54M | -87.33M | -2.75B | -26.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.69M | -148.67M | -5.16M | -6.35M | -14.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.74B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.20M | 7.13M | -82.17M | -5.50M | -11.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -381.50M | -210.85M | -210.70M | 1.47B | 2.32B |
| פירעון חוב | -382.15M | -217.84M | -210.70M | 1.48B | -49.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 696.00K | 7.02M | 0 | 0 | 2.39B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -54.00K | -29.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -11.21M | -24.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.21B | 2.07B | 2.01B | 1.95B | 3.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 2.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 143.02M | 65.06M | 55.32M | -1.06B | 2.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.07B | 2.01B | 1.95B | 3.01B | 479.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.21B | 2.07B | 2.01B | 1.95B | 3.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 531.72M | 269.99M | 348.19M | 219.65M | 222.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 542.41M | 417.46M | 353.35M | 226.01M | 237.77M |
| הוצאות הוניות | -10.69M | -147.47M | -5.16M | -6.35M | -14.92M |
הנתונים מוצגים ב-JPY