CYND Co., Ltd. (4256) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.42 | 3.47 | 2.99 | 4.03 | 4.10 |
| יחס מהיר | 3.38 | 3.45 | 2.99 | 4.03 | 4.10 |
| יחס מזומנים | 2.83 | 3.05 | 2.72 | 3.71 | 3.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.36 | 0.29 | 0.20 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.75 | 0.55 | 0.65 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 3.16 | 1.09 | 1.62 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.25B | 1.13B | 733.89M | 434.70M | 163.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.22 | 0.35 | 0.43 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.40 | 1.47 | 1.55 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 3.14 | 2.72 | 1.16 | 1.61 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.26 | 20.63 | 23.08 | 19.93 | 407.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 122.25 | 129.71 | 199.44 | 223.27 | 272.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.14 | -2.40 | -1.68 | -1.32 | -1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.78% | 76.83% | 77.79% | 74.98% | 82.24% |
| שיעור EBIT | 13.51% | 10.97% | 9.47% | 8.28% | 27.49% |
| שיעור EBITDA | 25.74% | 23.67% | 24.35% | 24.59% | 28.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.44% | 10.97% | 10.58% | 8.28% | 27.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.02% | 10.67% | 9.01% | 7.87% | 27.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.27% | 6.78% | 5.01% | 1.96% | 17.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.27% | 6.78% | 5.01% | 1.96% | 17.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.94% | 63.57% | 55.60% | 24.93% | 65.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.02% | 97.29% | 85.15% | 95.00% | 99.28% |
| תשואה על הנכסים | 3.89% | 3.53% | 2.31% | 0.77% | 4.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.51% | 4.94% | 3.39% | 1.20% | 7.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.52% | 6.71% | 5.78% | 3.67% | 7.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.39% | 4.10% | 2.94% | 0.87% | 4.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.42% | 6.03% | 4.40% | 1.64% | 10.72% |
| תשואת רווחים | 2.56% | 2.68% | 1.94% | 0.80% | 3.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.21 | 13.13 | 13.30 | 13.95 | 10.72 |
| מחזור זכאים | 183.62 | 132.96 | 117.39 | 120.55 | 65.54 |
| מחזור מלאי | 24.40 | 37.98 | 2,962.68 | 1,015.30 | 96.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.57 | 12.89 | 15.42 | 14.82 | 24.16 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.52 | 0.46 | 0.40 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.44 | 1.53 | 1.42 | 1.21 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.60 | 34.67 | 24.46 | 23.49 | 32.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.64 | 27.81 | 27.45 | 26.16 | 34.05 |
| ימי מלאי | 14.96 | 9.61 | 0.12 | 0.36 | 3.78 |
| ימי אשראי מספקים | 1.99 | 2.75 | 3.11 | 3.03 | 5.57 |
| מחזור תפעולי | 42.59 | 37.42 | 27.57 | 26.52 | 37.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.28 | 89.63 | 71.54 | 57.19 | 38.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.07 | 87.86 | 46.27 | 56.35 | 37.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 1.77 | 25.27 | 0.83 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.65 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 105.16 | 50.74 | 2.83 | 68.54 | 35.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 105.16 | 50.74 | 2.83 | 68.54 | 35.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.70 | 0.36 | 0.26 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.79% | 8.27% | 4.66% | 7.26% | 3.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.06 | 37.30 | 51.59 | 125.21 | 30.34 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 2.53 | 2.58 | 2.46 | 5.43 |
| מכפיל הון | 2.12 | 1.84 | 1.75 | 1.50 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 55.97 | 12.10 | 21.44 | 13.77 | 32.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.44 | 11.86 | 13.87 | 13.57 | 31.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.77 | 0.27 | -1.50 | 2.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 1.84 | 1.75 | 1.50 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 8.90 | 8.29 | 8.92 | 8.67 | 18.28 |
| שווי חברה | 6.04B | 4.99B | 4.87B | 4.16B | 6.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.90 | 8.29 | 8.92 | 8.67 | 18.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.29 | 1.96 | 2.17 | 2.13 | 5.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.11 | 9.38 | 18.04 | 11.95 | 30.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.68 | 9.20 | 11.67 | 11.77 | 29.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 261.52 | 242.82 | 171.64 | 94.54 | 40.67 |
| הון עצמי למניה | 582.36 | 576.42 | 568.10 | 517.25 | 544.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.75 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 434.40 | 420.06 | 384.06 | 315.92 | 224.69 |
| רווח נקי למניה | 31.56 | 28.50 | 19.23 | 6.20 | 40.21 |
| נטל מס | 0.66 | 0.64 | 0.56 | 0.25 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.64 | 0.67 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 3.14 | 3.72 | 9.23 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY