Takemoto Yohki Co.Ltd. (4248) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 692.90M | 2.15B | 1.78B | 1.26B | 1.79B |
| רווח נקי | 771.05M | 639.89M | 294.78M | 368.93M | 1.19B |
| פחת והפחתות | 962.19M | 1.03B | 996.90M | 995.23M | 1.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -909.89M | 484.67M | 421.17M | -43.00M | -185.01M |
| יתרת לקוחות | 68.15M | 109.00M | 376.05M | 138.16M | -128.08M |
| מלאי | 23.29M | -62.86M | -26.53M | -44.21M | -271.83M |
| יתרת ספקים | -990.46M | 78.42M | 44.07M | -2.18M | 221.36M |
| הון חוזר אחר | -10.88M | 359.68M | 27.57M | -134.77M | -6.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -130.45M | -2.96M | 66.97M | -56.79M | -231.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.46B | -723.88M | -1.24B | -803.51M | -532.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19B | -738.80M | -1.24B | -822.09M | -523.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -439.61M | -36.58M | -124.00K | -115.00K | -87.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 176.46M | 36.40M | 0 | 16.80M | 72.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.93M | 15.11M | 4.42M | 1.90M | 6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -991.44M | -1.10B | -1.55B | -732.46M | -615.59M |
| פירעון חוב | -557.39M | -662.85M | -732.04M | -293.95M | -314.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -81.00K | -374.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -434.05M | -433.42M | -442.04M | -438.51M | -300.69M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 0 | 3.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.55B | 6.02B | 5.48B | 6.37B | 6.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 285.59M | 213.47M | 117.64M | 227.45M | 269.66M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.48B | 542.09M | -887.06M | -44.14M | 908.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.02B | 5.48B | 6.37B | 6.41B | 5.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.55B | 6.02B | 5.48B | 6.37B | 6.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | -317.99M | 1.41B | 575.73M | 443.61M | 1.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 692.90M | 2.15B | 1.78B | 1.26B | 1.79B |
| הוצאות הוניות | -1.01B | -734.11M | -1.20B | -820.76M | -487.34M |
הנתונים מוצגים ב-JPY