Takemoto Yohki Co.Ltd. (4248) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.05 | 3.04 | 2.49 | 2.47 | 2.92 |
| יחס מהיר | 2.28 | 2.44 | 2.07 | 2.05 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.44 | 1.35 | 1.28 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.36 | 0.25 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.48 | 0.42 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.58 | 3.86 | 2.69 | 1.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.68B | 4.83B | 4.37B | 3.67B | 4.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.39 | 1.58 | 1.63 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 4.22 | 3.69 | 2.89 | 1.93 | 1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 123.48 | 93.79 | 70.89 | 32.43 | 55.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 113.46 | 141.65 | 188.37 | 242.85 | 292.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | -1.46 | -1.91 | -1.58 | -1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.68% | 30.11% | 27.70% | 26.67% | 27.60% |
| שיעור EBIT | 7.33% | 6.84% | 6.05% | 4.35% | 6.20% |
| שיעור EBITDA | 13.74% | 13.48% | 12.62% | 11.31% | 12.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.33% | 6.84% | 6.05% | 3.65% | 5.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.56% | 7.37% | 6.18% | 4.24% | 6.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.23% | 5.32% | 4.09% | 2.06% | 2.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.23% | 5.32% | 4.09% | 2.06% | 2.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.21% | 72.20% | 66.27% | 48.59% | 40.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.18% | 107.76% | 102.15% | 116.22% | 108.59% |
| תשואה על הנכסים | 4.84% | 4.58% | 3.47% | 1.65% | 1.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.54% | 6.39% | 5.47% | 2.68% | 3.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.24% | 7.25% | 6.75% | 3.83% | 5.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.54% | 5.07% | 4.31% | 1.77% | 2.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.03% | 4.72% | 3.54% | 1.68% | 2.02% |
| תשואת רווחים | 7.61% | 7.52% | 6.37% | 3.16% | 3.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.74 | 4.93 | 5.23 | 4.72 | 4.43 |
| מחזור זכאים | 7.70 | 6.70 | 4.54 | 14.41 | 14.26 |
| מחזור מלאי | 4.69 | 5.33 | 5.91 | 5.76 | 6.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.30 | 2.25 | 2.38 | 2.11 | 2.35 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 0.80 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.48 | 2.21 | 2.41 | 2.05 | 1.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.48 | 88.00 | 51.05 | 115.32 | 116.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.97 | 73.96 | 69.73 | 77.31 | 82.47 |
| ימי מלאי | 77.91 | 68.51 | 61.79 | 63.34 | 60.09 |
| ימי אשראי מספקים | 47.40 | 54.47 | 80.48 | 25.33 | 25.59 |
| מחזור תפעולי | 154.87 | 142.47 | 131.52 | 140.65 | 142.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 57.46 | 178.46 | 147.33 | 100.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -26.37 | 117.49 | 44.62 | 35.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 83.84 | 60.97 | 102.70 | 65.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.46 | 0.66 | 0.30 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.48 | 1.84 | 1.06 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.69 | 2.93 | 1.43 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.95 | 0.61 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.10% | 14.09% | 5.78% | 4.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.22 | 13.29 | 15.69 | 31.64 | 25.06 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.71 | 0.64 | 0.65 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -32.23 | 7.10 | 17.30 | 20.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.79 | 4.67 | 5.24 | 7.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.14 | 0.65 | 0.13 | -1.85 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 4.11 | 3.79 | 3.18 | 4.18 | 3.40 |
| שווי חברה | 8.57B | 7.40B | 6.27B | 6.76B | 6.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.08 | 3.79 | 3.18 | 4.18 | 3.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.51 | 0.40 | 0.47 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -23.27 | 4.43 | 12.54 | 14.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.68 | 2.92 | 3.80 | 5.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 964.33 | 959.34 | 941.58 | 880.70 | 872.19 |
| הון עצמי למניה | 1,017.08 | 1,000.77 | 971.29 | 911.40 | 900.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.28 | 0.34 | 0.51 | 0.59 |
| הכנסות למניה | 1,266.91 | 1,201.80 | 1,297.75 | 1,185.11 | 1,188.09 |
| רווח נקי למניה | 66.32 | 63.95 | 53.14 | 24.40 | 29.45 |
| נטל מס | 0.69 | 0.72 | 0.66 | 0.49 | 0.41 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.90 | 3.36 | 6.04 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY