POVAL KOGYO CO.LTD. (4247) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.44 | 3.34 | 3.18 | 4.27 | 4.91 |
| יחס מהיר | 2.18 | 2.05 | 2.02 | 2.59 | 3.23 |
| יחס מזומנים | 1.34 | 1.21 | 1.08 | 1.24 | 1.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.41 | 0.16 | 0.27 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.51 | 0.68 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.77 | 2.20 | 22.81 | 10.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.99B | 1.96B | 1.58B | 1.73B | 2.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.21 | 1.25 | 1.21 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 2.16 | 1.91 | 1.40 | 15.55 | 20.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 196.79 | 205.67 | 447.64 | 2,970.36 | 5,665.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 83.89 | 84.28 | 83.71 | 7.63 | 7.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.75 | -1.68 | -2.11 | -1.93 | -2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.63% | 39.53% | 35.12% | 35.18% | 36.61% |
| שיעור EBIT | 11.85% | 11.69% | 7.06% | 8.24% | 10.97% |
| שיעור EBITDA | 15.62% | 15.51% | 11.33% | 11.78% | 15.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.85% | 11.69% | 7.06% | 8.85% | 10.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.42% | 14.15% | 4.22% | 8.24% | 10.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.49% | 10.34% | 2.38% | 5.17% | 7.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.57% | 10.43% | 2.06% | 5.17% | 7.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.17% | 73.05% | 56.48% | 62.79% | 65.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.20% | 121.04% | 59.74% | 93.04% | 106.20% |
| תשואה על הנכסים | 5.40% | 5.12% | 1.13% | 2.70% | 3.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.61% | 6.18% | 1.41% | 3.25% | 4.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.99% | 6.67% | 3.84% | 5.12% | 6.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.32% | 4.75% | 1.81% | 3.21% | 4.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.42% | 5.14% | 1.13% | 2.70% | 3.85% |
| תשואת רווחים | 10.78% | 10.76% | 2.56% | 5.50% | 8.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.11 | 4.82 | 4.03 | 4.28 | 4.07 |
| מחזור זכאים | 7.57 | 7.79 | 7.42 | 7.11 | 7.74 |
| מחזור מלאי | 1.95 | 1.77 | 2.00 | 2.06 | 2.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.12 | 1.04 | 1.15 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.92 | 235.42 | 224.12 | 211.36 | 221.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.37 | 75.74 | 90.55 | 85.34 | 89.62 |
| ימי מלאי | 186.76 | 206.54 | 182.78 | 177.34 | 178.94 |
| ימי אשראי מספקים | 48.22 | 46.86 | 49.21 | 51.32 | 47.14 |
| מחזור תפעולי | 258.13 | 282.28 | 273.33 | 262.68 | 268.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 147.65 | 183.36 | 173.16 | 80.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 83.04 | -9.93 | -123.97 | 16.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 64.61 | 193.29 | 297.13 | 64.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | -0.05 | -0.72 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.43 | 0.79 | 0.52 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.29 | 0.95 | 0.58 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.77 | 2.20 | 22.81 | 10.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.31% | -0.83% | -9.67% | 1.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.28 | 9.30 | 39.04 | 18.19 | 11.67 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.59 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.84 | -120.18 | -10.34 | 68.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.91 | 6.51 | 7.40 | 14.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.03 | -0.69 | -0.65 | -1.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.59 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 4.48 | 4.51 | 6.11 | 6.06 | 3.34 |
| שווי חברה | 2.62B | 2.52B | 2.34B | 2.56B | 1.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.48 | 4.51 | 6.11 | 6.06 | 3.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.53 | -89.38 | -7.85 | 41.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.49 | 4.84 | 5.62 | 8.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,287.93 | 2,282.57 | 2,161.71 | 2,171.36 | 2,101.22 |
| הון עצמי למניה | 2,292.55 | 2,288.07 | 2,165.93 | 2,165.85 | 2,096.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.26 | 0.51 | 0.37 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,420.36 | 1,368.41 | 1,282.20 | 1,362.54 | 1,353.66 |
| רווח נקי למניה | 148.98 | 141.44 | 30.56 | 70.48 | 97.23 |
| נטל מס | 0.78 | 0.73 | 0.56 | 0.63 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.21 | 0.60 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.04 | 6.00 | 2.46 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY