POVAL KOGYO CO.LTD. (4247) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 388.99M | 483.07M | 456.20M | 213.15M | 313.51M |
| רווח נקי | 372.64M | 80.50M | 185.68M | 256.16M | 279.84M |
| פחת והפחתות | 137.62M | 144.01M | 126.89M | 145.82M | 125.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -95.43M | 175.22M | 123.55M | -180.43M | -98.90M |
| יתרת לקוחות | 94.87M | 9.75M | 43.00M | 1.52M | -131.00M |
| מלאי | -123.20M | 58.59M | -3.65M | -126.69M | -292.00K |
| יתרת ספקים | -16.79M | -34.00M | 33.09M | -49.59M | -4.25M |
| הון חוזר אחר | -50.31M | 140.88M | 50.79M | -5.68M | 36.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.84M | 83.35M | 20.08M | -8.39M | 7.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -164.69M | -386.14M | -765.07M | -143.04M | -146.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -173.65M | -514.64M | -782.82M | -169.71M | -152.75M |
| רכישות, נטו | 3.13M | 120.38M | 340.00K | 1.96M | 371.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.34M | 6.38M | 16.17M | 23.58M | 19.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | -497.00K | 1.74M | 1.24M | 1.14M | -13.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.49M | 101.20M | -96.90M | -97.86M | -81.67M |
| פירעון חוב | 0 | 200.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -101.49M | -98.80M | -96.45M | -97.06M | -81.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -451.00K | -797.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 1.03B | 834.42M | 1.22B | 1.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.84M | -6.95M | 22.34M | 9.62M | -764.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 135.65M | 191.18M | -383.44M | -18.12M | 84.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03B | 834.42M | 1.22B | 1.24B | 1.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 1.03B | 834.42M | 1.22B | 1.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 218.77M | -26.15M | -326.36M | 46.17M | 162.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 388.99M | 483.07M | 456.20M | 213.15M | 313.51M |
| הוצאות הוניות | -170.22M | -509.23M | -782.56M | -166.98M | -150.71M |
הנתונים מוצגים ב-JPY