SpiderPlus & Co. (4192) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.49 | 2.79 | 3.36 | 4.14 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.49 | 2.79 | 3.36 | 4.01 |
| יחס מזומנים | 1.80 | 1.89 | 2.25 | 2.80 | 3.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.10 | -0.39 | -0.25 | -0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | -0.30 | -0.33 | -1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.12 | -0.53 | -1.05 | -5.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.67B | 1.76B | 1.83B | 2.21B | 2.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.56 | 1.59 | 1.36 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.26 | -0.85 | -0.90 | -4.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.79 | -0.99 | -49.04 | -52.27 | -162.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.63 | 23.97 | 29.61 | 14.74 | 13.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.65 | -10.96 | 2.90 | 8.33 | 2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.97% | 73.93% | 67.99% | 64.85% | 61.33% |
| שיעור EBIT | 1.71% | -0.22% | -18.41% | -13.91% | -41.28% |
| שיעור EBITDA | 5.13% | 3.06% | -14.47% | -8.80% | -36.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.08% | -0.22% | -12.75% | -13.86% | -46.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.84% | -0.82% | -18.67% | -14.17% | -41.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.22% | -0.35% | -18.95% | -14.50% | -41.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.22% | -0.35% | -18.95% | -14.50% | -41.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 144.04% | 43.20% | 101.50% | 102.36% | 100.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.57% | 368.66% | 146.43% | 102.28% | 90.22% |
| תשואה על הנכסים | 1.54% | -0.42% | -18.32% | -10.08% | -21.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.37% | -0.65% | -29.17% | -13.69% | -28.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.81% | -0.38% | -17.34% | -12.37% | -28.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.10% | -0.13% | -14.08% | -11.36% | -27.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.80% | -0.46% | -20.02% | -11.84% | -25.58% |
| תשואת רווחים | 0.49% | -0.17% | -5.40% | -1.80% | -4.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.44 | 7.36 | 7.11 | 6.80 | 6.58 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 |
| מחזור מלאי | 650.25 | 0 | 0 | 0 | 8.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.18 | 23.21 | 17.93 | 12.73 | 9.31 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.18 | 0.97 | 0.69 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.83 | 2.37 | 1.78 | 1.25 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.61 | 49.56 | 51.30 | 53.66 | 8.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.05 | 49.56 | 51.30 | 53.66 | 55.44 |
| ימי מלאי | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 44.09 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.74 |
| מחזור תפעולי | 49.61 | 49.56 | 51.30 | 53.66 | 99.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.23 | -10.48 | -9.52 | -29.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.79 | -11.00 | -11.88 | -50.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.44 | 0.52 | 2.37 | 20.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 1.05 | 1.25 | 1.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.02 | -20.18 | -4.02 | -1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.02 | -20.18 | -4.02 | -1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | -0.36 | -0.66 | -2.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | -0.09 | -0.10 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.61% | -2.71% | -1.61% | -7.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 202.49 | -595.92 | -18.52 | -55.50 | -21.05 |
| מכפיל מכירות | 2.49 | 2.11 | 3.51 | 8.05 | 8.80 |
| מכפיל הון | 4.74 | 3.88 | 5.40 | 7.60 | 5.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 163.44 | -36.90 | -62.18 | -12.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 130.89 | -38.73 | -77.64 | -21.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 6.10 | -0.29 | 0.98 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.74 | 3.88 | 5.40 | 7.60 | 5.92 |
| מכפיל שווי חברה | 42.83 | 57.99 | -21.36 | -83.15 | -21.34 |
| שווי חברה | 11.37B | 8.69B | 12.59B | 23.37B | 19.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.83 | 57.99 | -21.36 | -83.15 | -21.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.20 | 1.77 | 3.09 | 7.32 | 7.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 137.47 | -32.49 | -56.52 | -11.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 110.09 | -34.10 | -70.57 | -19.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.11 | 63.26 | 65.02 | 77.62 | 87.26 |
| הון עצמי למניה | 76.32 | 75.28 | 75.15 | 97.29 | 109.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.44 | 0.57 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 145.67 | 138.44 | 115.66 | 91.81 | 73.50 |
| רווח נקי למניה | 1.77 | -0.49 | -21.92 | -13.32 | -30.73 |
| נטל מס | 1.44 | 0.43 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.49 | 3.69 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.74 | 0.80 | 0.69 | 0.88 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -4.55 | 0.48 | 0.71 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY