SpiderPlus & Co. (4192) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.89M | -369.09M | -331.22M | -1.00B | -493.48M |
| רווח נקי | -17.36M | -771.66M | -463.35M | -1.04B | -504.04M |
| פחת והפחתות | 160.66M | 160.40M | 163.12M | 122.34M | 24.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.70M | 2.01M | -25.85M | 43.78M | -58.55M |
| יתרת לקוחות | -93.32M | -102.71M | -92.00M | -78.00M | -34.86M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.10M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -54.51M | 70.26M | 59.63M |
| הון חוזר אחר | 63.62M | 104.72M | 120.66M | 51.58M | -59.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.71M | 240.16M | -5.13M | -130.29M | 44.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -181.98M | -52.41M | -85.01M | -508.68M | -610.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -185.91M | -18.29M | -82.34M | -707.84M | -361.48M |
| רכישות, נטו | 3.46M | 0 | 0 | 200.00M | 402.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -400.00K | -1.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.90M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 472.00K | -34.12M | -2.67M | -6.34M | -248.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -158.63M | 322.64M | 217.61M | 363.05M | 4.83B |
| פירעון חוב | -194.11M | 529.98M | 56.29M | 263.68M | -88.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 35.48M | 38.68M | 163.88M | 99.39M | 4.72B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.00K | -37.00K | -16.00K | -130.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -246.02M | -2.52M | -1.00K | 193.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.48B | 2.74B | 2.85B | 3.04B | 4.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.63M | -6.54M | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -263.35M | -105.41M | -198.62M | -1.15B | 3.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.74B | 2.85B | 3.04B | 4.19B | 464.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.48B | 2.74B | 2.85B | 3.04B | 4.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.18M | -387.38M | -413.56M | -1.71B | -854.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.89M | -369.09M | -331.22M | -1.00B | -493.48M |
| הוצאות הוניות | -15.71M | -18.29M | -82.34M | -707.84M | -361.48M |
הנתונים מוצגים ב-JPY