KH Neochem Co.,Ltd. (4189) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.49 | 1.49 | 1.29 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.95 | 1.04 | 0.90 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.15 | 0.26 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.15 | 0.55 | 0.89 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.79B | 9.78B | 9.83B | 8.24B | 5.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.87 | 1.90 | 1.95 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.52 | 1.21 | 1.07 | 0.78 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 61.26 | 57.10 | 120.76 | 122.80 | 144.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 475.07 | 517.04 | 521.40 | 444.41 | 609.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | 0.66 | 0.70 | 0.46 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.00% | 21.60% | 21.09% | 19.04% | 21.28% |
| שיעור EBIT | 11.62% | 9.77% | 10.18% | 8.51% | 10.20% |
| שיעור EBITDA | 17.36% | 15.27% | 14.34% | 12.55% | 13.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.62% | 9.77% | 10.18% | 8.63% | 10.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.38% | 9.38% | 9.95% | 8.44% | 10.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.34% | 6.78% | 6.98% | 5.92% | 7.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.50% | 6.91% | 7.07% | 6.01% | 7.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.29% | 72.27% | 70.15% | 70.19% | 69.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.94% | 95.95% | 97.71% | 97.77% | 93.40% |
| תשואה על הנכסים | 6.92% | 6.00% | 6.36% | 5.48% | 6.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.04% | 11.19% | 12.10% | 10.71% | 13.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.06% | 13.25% | 14.38% | 13.60% | 16.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.43% | 8.55% | 8.87% | 8.05% | 9.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.98% | 6.05% | 6.43% | 5.55% | 6.23% |
| תשואת רווחים | 7.94% | 8.81% | 11.09% | 8.12% | 8.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.48 | 3.50 | 3.21 | 3.52 | 3.08 |
| מחזור זכאים | 4.45 | 4.03 | 3.87 | 3.61 | 2.98 |
| מחזור מלאי | 3.26 | 3.72 | 4.56 | 4.64 | 4.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 2.35 | 2.40 | 2.46 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.64 | 5.15 | 6.37 | 7.11 | 6.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.94 | 111.81 | 99.51 | 81.12 | 84.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.02 | 104.24 | 113.78 | 103.57 | 118.49 |
| ימי מלאי | 111.94 | 98.18 | 80.00 | 78.60 | 88.70 |
| ימי אשראי מספקים | 82.01 | 90.60 | 94.27 | 101.05 | 122.53 |
| מחזור תפעולי | 216.95 | 202.42 | 193.78 | 182.17 | 207.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 385.50 | 188.58 | 356.29 | 138.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 255.36 | -39.16 | 214.41 | -144.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 130.14 | 227.74 | 141.89 | 283.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | -0.21 | 0.60 | -1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.68 | 0.59 | 1.55 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.96 | 0.83 | 2.51 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.36 | 0.81 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.31% | -1.92% | 9.45% | -5.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.61 | 11.36 | 9.02 | 12.32 | 12.37 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.77 | 0.63 | 0.73 | 0.87 |
| מכפיל הון | 1.54 | 1.27 | 1.09 | 1.32 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.70 | -52.01 | 10.58 | -18.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.43 | 10.80 | 6.37 | 19.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.89 | -3.35 | 0.40 | -0.80 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 1.27 | 1.09 | 1.32 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 6.51 | 5.70 | 5.09 | 6.28 | 6.96 |
| שווי חברה | 123.84B | 100.13B | 87.47B | 90.77B | 111.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.51 | 5.70 | 5.09 | 6.28 | 6.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 0.87 | 0.73 | 0.79 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.97 | -60.32 | 11.43 | -20.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.26 | 12.53 | 6.88 | 21.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,188.22 | 1,999.21 | 1,906.17 | 1,753.15 | 1,629.64 |
| הון עצמי למניה | 2,131.82 | 1,948.78 | 1,866.01 | 1,720.41 | 1,600.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3,131.05 | 3,219.20 | 3,234.52 | 3,109.69 | 3,098.42 |
| רווח נקי למניה | 261.21 | 218.16 | 225.82 | 184.23 | 217.74 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.77 | 0.84 | 1.93 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY