KH Neochem Co.,Ltd. (4189) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.78B | 6.98B | 13.20B | 5.13B | 17.40B |
| רווח נקי | 7.80B | 8.36B | 6.83B | 8.07B | 13.69B |
| פחת והפחתות | 6.33B | 4.97B | 4.65B | 4.29B | 4.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 88.00M | -6.91B | 1.08B | -3.87B | -5.65B |
| יתרת לקוחות | 4.46B | -4.60B | 4.63B | -4.06B | -11.09B |
| מלאי | -3.55B | -468.00M | 1.98B | -3.94B | -7.08B |
| יתרת ספקים | -1.99B | -1.60B | -4.63B | 4.54B | 11.26B |
| הון חוזר אחר | 1.17B | -241.00M | -899.00M | -410.00M | 1.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -438.00M | 558.00M | 646.00M | -3.37B | 4.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.63B | -8.90B | -4.94B | -10.08B | -4.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.80B | -8.62B | -5.26B | -10.49B | -4.40B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -22.00M | -63.00M | -11.00M | -141.00M | -11.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 99.00M | 547.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 197.00M | -210.00M | 232.00M | 6.00M | 20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.57B | -645.00M | -9.50B | -1.08B | -5.17B |
| פירעון חוב | -823.00M | 2.90B | -6.05B | 2.41B | -2.74B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.05B | -69.00M | -49.00M | -89.00M | -62.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.54B | -3.34B | -3.25B | -3.25B | -2.23B |
| פעילויות מימון אחרות | -149.00M | -130.00M | -151.00M | -146.00M | -137.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.72B | 7.16B | 9.68B | 10.93B | 16.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.00M | 34.00M | -5.00M | 19.00M | 29.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -439.00M | -2.53B | -1.24B | -6.01B | 7.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.16B | 9.68B | 10.93B | 16.93B | 9.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.72B | 7.16B | 9.68B | 10.93B | 16.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.13B | -1.45B | 8.11B | -5.27B | 13.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.78B | 6.98B | 13.20B | 5.13B | 17.40B |
| הוצאות הוניות | -4.65B | -8.43B | -5.09B | -10.40B | -4.04B |
הנתונים מוצגים ב-JPY