Tokyo Ohka Kogyo Co (4186) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.19B | 30.15B | 17.21B | 18.99B | 19.76B |
| רווח נקי | 33.35B | 22.68B | 12.71B | 19.69B | 17.75B |
| פחת והפחתות | 8.81B | 8.33B | 7.71B | 6.76B | 6.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.00B | -7.84B | -6.58B | -9.44B | -2.85B |
| יתרת לקוחות | -5.21B | -7.84B | -262.00M | -858.00M | -6.05B |
| מלאי | -6.81B | -3.12B | -4.89B | -7.51B | -2.83B |
| יתרת ספקים | 2.21B | 5.87B | 140.00M | 1.87B | 4.52B |
| הון חוזר אחר | -2.19B | -2.76B | -1.57B | -2.94B | 1.52B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.04B | 6.97B | 3.36B | 1.98B | -1.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.29B | -2.73B | -9.38B | -12.38B | -4.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.38B | -25.51B | -15.23B | -11.45B | -8.13B |
| רכישות, נטו | 56.00M | 56.00M | -1.09B | 10.00M | 39.00M |
| רכישת השקעות | -6.67B | -12.11B | -12.37B | -14.08B | -17.40B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.39B | 24.44B | 12.73B | 13.35B | 21.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.31B | 10.39B | 6.59B | -214.00M | -95.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.17B | -15.42B | -7.38B | -8.61B | -18.11B |
| פירעון חוב | 15.95B | 0 | 260.00M | -389.00M | -350.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 927.00M | 316.00M | 953.00M | 664.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -44.00M | -5.52B | -2.00M | 0 | -10.05B |
| דיבידנדים ששולמו | -8.27B | -7.00B | -6.63B | -6.94B | -6.51B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.47B | -3.84B | -1.32B | -2.23B | -1.86B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.96B | 56.36B | 42.79B | 40.86B | 41.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.53B | 1.58B | 1.48B | 1.39B | 1.67B |
| שינוי נטו במזומנים | 14.60B | 13.57B | 1.93B | -612.00M | -1.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.36B | 42.79B | 40.86B | 41.47B | 42.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.96B | 56.36B | 42.79B | 40.86B | 41.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.43B | 5.58B | 2.50B | 8.29B | 11.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.19B | 30.15B | 17.21B | 18.99B | 19.76B |
| הוצאות הוניות | -24.76B | -24.57B | -14.71B | -10.70B | -7.83B |
הנתונים מוצגים ב-JPY