Tokyo Ohka Kogyo Co (4186) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.88 | 2.91 | 2.81 | 3.48 | 3.20 |
| יחס מהיר | 2.13 | 2.17 | 2.12 | 2.62 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.20 | 1.09 | 1.47 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.56 | 0.45 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 91.89 | 6.79 | 35.41 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 86.05B | 79.78B | 83.32B | 77.94B | 73.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.47 | 1.41 | 1.37 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 159.91 | 87.41 | 7.83 | 42.06 | 410.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 202.13 | 282.07 | 384.79 | 280.35 | 413.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 220.52 | 222.53 | 87.76 | 261.70 | 255.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | -0.75 | -1.11 | -1.56 | -1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.57% | 36.40% | 35.03% | 35.71% | 35.98% |
| שיעור EBIT | 22.31% | 21.29% | 17.54% | 13.56% | 17.59% |
| שיעור EBITDA | 26.13% | 25.00% | 21.68% | 18.31% | 21.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.27% | 19.99% | 16.47% | 13.99% | 17.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.66% | 21.22% | 17.49% | 13.51% | 17.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.14% | 14.07% | 11.29% | 7.83% | 11.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.52% | 16.53% | 13.46% | 9.89% | 13.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.82% | 66.30% | 64.52% | 58.00% | 63.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.50% | 106.13% | 106.24% | 96.52% | 102.02% |
| תשואה על הנכסים | 11.15% | 9.95% | 8.05% | 5.05% | 8.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.38% | 14.64% | 11.30% | 6.92% | 11.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.07% | 17.17% | 14.53% | 10.65% | 15.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.74% | 13.36% | 10.96% | 7.78% | 11.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.27% | 10.00% | 8.10% | 5.08% | 8.32% |
| תשואת רווחים | 4.20% | 4.80% | 5.30% | 10.12% | 24.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.73 | 4.88 | 4.70 | 4.80 | 4.91 |
| מחזור זכאים | 4.84 | 5.10 | 4.86 | 5.13 | 5.20 |
| מחזור מלאי | 3.37 | 3.43 | 3.54 | 3.15 | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 2.15 | 2.23 | 2.22 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.64 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 2.25 | 2.08 | 1.75 | 2.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.97 | 109.78 | 105.65 | 120.69 | 101.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.15 | 74.77 | 77.65 | 76.08 | 74.32 |
| ימי מלאי | 108.21 | 106.55 | 103.11 | 115.75 | 97.50 |
| ימי אשראי מספקים | 75.38 | 71.54 | 75.11 | 71.14 | 70.25 |
| מחזור תפעולי | 185.36 | 181.32 | 180.77 | 191.83 | 171.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 293.86 | 248.92 | 426.21 | 471.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 87.11 | 46.04 | 49.08 | 187.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 206.76 | 202.88 | 377.13 | 284.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.18 | 0.12 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.07 | 0.96 | 0.79 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.42 | 1.23 | 1.13 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.33 | 2.86 | 1.64 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.50% | 1.30% | 1.58% | 9.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.77 | 20.85 | 18.86 | 9.89 | 4.08 |
| מכפיל מכירות | 3.60 | 2.93 | 2.13 | 0.77 | 0.46 |
| מכפיל הון | 3.85 | 3.05 | 2.13 | 0.68 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 66.63 | 76.74 | 63.40 | 10.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.75 | 14.19 | 7.30 | 4.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.43 | 0.24 | -0.28 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.85 | 3.05 | 2.13 | 0.68 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 13.18 | 10.98 | 8.71 | 2.67 | 0.94 |
| שווי חברה | 912.85B | 650.63B | 379.37B | 79.33B | 35.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.18 | 10.98 | 8.71 | 2.67 | 0.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.44 | 2.74 | 1.89 | 0.49 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 62.37 | 68.04 | 40.02 | 4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.49 | 12.58 | 4.61 | 1.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,143.63 | 2,007.87 | 1,747.73 | 4,806.63 | 4,459.44 |
| הון עצמי למניה | 2,067.55 | 1,901.39 | 1,656.83 | 4,551.67 | 4,217.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,210.11 | 1,979.15 | 1,659.39 | 4,018.67 | 4,354.50 |
| רווח נקי למניה | 334.63 | 278.42 | 187.30 | 314.82 | 488.81 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.58 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.06 | 1.33 | 1.35 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY