i-plug, Inc. (4177) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 1.20 | 1.26 | 1.14 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.20 | 1.26 | 1.14 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 1.06 | 1.10 | 0.99 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.22 | 0.31 | -0.04 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.36 | 0.22 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.88 | 2.80 | 1.41 | -0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -169.11M | 573.34M | 428.29M | 83.92M | 232.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.17 | 0.30 | 0.69 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.15 | 0.23 | 0.41 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.20 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.19 | 2.64 | 2.75 | 4.09 | 3.64 |
| יחס כיסוי חוב | 6.09 | 2.25 | 2.58 | -0.24 | -0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 400.52 | 470.21 | 181.86 | 31.94 | -91.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.48 | 83.15 | 107.67 | 138.59 | 244.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.03 | -3.16 | -2.80 | 158.08 | 4.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.77% | 89.25% | 90.88% | 88.36% | 87.24% |
| שיעור EBIT | 10.36% | 12.54% | 11.46% | -2.52% | -10.50% |
| שיעור EBITDA | 14.15% | 16.16% | 14.65% | -0.22% | -8.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.31% | 12.43% | 11.38% | 3.03% | -11.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.39% | 12.51% | 11.40% | -2.61% | -10.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.70% | 8.31% | 11.76% | -4.21% | -13.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.70% | 8.31% | 11.76% | -4.21% | -13.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.50% | 66.39% | 103.14% | 161.44% | 123.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.81% | 100.67% | 100.21% | -86.13% | 96.51% |
| תשואה על הנכסים | 6.66% | 9.54% | 15.59% | -6.06% | -14.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.02% | 25.20% | 42.83% | -24.80% | -51.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.51% | 36.96% | 37.27% | 13.90% | -27.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.63% | 21.21% | 31.36% | 10.33% | -21.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.00% | 11.67% | 18.97% | -7.20% | -16.45% |
| תשואת רווחים | 7.29% | 8.09% | 12.97% | -4.20% | -11.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.08 | 36.63 | 43.29 | 42.71 | 30.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.38 | 78.14 | 160.75 | 109.81 | 58.56 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.15 | 1.33 | 1.44 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.89 | 9.62 | 11.43 | 8.60 | 3.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.31 | 9.96 | 8.43 | 8.55 | 160.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.31 | 9.96 | 8.43 | 8.55 | 12.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.01 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 17.31 | 9.96 | 8.43 | 8.55 | 160.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 373.46 | 207.03 | 124.27 | -74.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 358.50 | 203.24 | 50.76 | -130.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 14.97 | 3.79 | 73.52 | 55.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.41 | 1.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.42 | 54.69 | 1.69 | -1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 24.96 | 54.69 | 1.69 | -1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.51 | 1.94 | 0.90 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.26 | 0.16 | 0.11 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 24.13% | 17.45% | 4.34% | -11.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.70 | 12.36 | 7.71 | -23.78 | -8.89 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 1.03 | 0.91 | 1.00 | 1.17 |
| מכפיל הון | 3.83 | 3.11 | 3.30 | 5.90 | 4.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.15 | 5.73 | 23.03 | -8.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.98 | 5.63 | 9.41 | -15.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.61 | -0.02 | 0.39 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.83 | 3.11 | 3.30 | 5.90 | 4.56 |
| מכפיל שווי חברה | 2.47 | 3.19 | 3.39 | -291.36 | -8.92 |
| שווי חברה | 2.07B | 2.97B | 2.52B | 2.99B | 2.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.47 | 3.19 | 3.39 | -291.36 | -8.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.52 | 0.50 | 0.65 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.08 | 3.14 | 14.93 | -5.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.00 | 3.08 | 6.10 | -10.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 106.09 | 247.18 | 180.08 | 69.77 | 116.96 |
| הון עצמי למניה | 356.15 | 477.08 | 352.70 | 198.24 | 244.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.34 | -0.03 | -0.61 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 1,483.03 | 1,447.41 | 1,284.68 | 1,166.57 | 951.71 |
| רווח נקי למניה | 99.41 | 120.25 | 151.08 | -49.15 | -125.26 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 1.03 | 1.61 | 1.24 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 0.65 | 0.70 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.11 | 1.37 | -4.08 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY