i-plug, Inc. (4177) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49B | 819.38M | 490.31M | -291.50M | 553.70M |
| רווח נקי | 478.27M | 597.93M | -120.13M | -492.42M | 253.00M |
| פחת והפחתות | 208.54M | 162.22M | 105.50M | 61.34M | 39.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 607.63M | 170.93M | 129.67M | 143.06M | -33.00M |
| יתרת לקוחות | -40.89M | -9.69M | 15.55M | -7.79M | -21.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 648.52M | 180.63M | 114.13M | 150.85M | -12.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 190.98M | -111.71M | 375.27M | -3.48M | 294.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -638.89M | -352.44M | -290.06M | -452.22M | -54.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -467.47M | -332.28M | -290.06M | -219.78M | -58.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -228.08M | 0 |
| רכישת השקעות | -353.48M | -15.39M | 0 | 0 | -40.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 300.00M | 0 | 0 | 0 | 58.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -117.94M | -4.77M | -1.00K | -4.36M | -13.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -89.07M | -122.19M | -415.47M | 340.20M | -130.81M |
| פירעון חוב | -91.62M | -121.63M | -415.27M | 333.68M | -146.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.55M | 1.31M | 1.94M | 9.17M | 20.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -1.87M | -2.13M | -2.65M | -5.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.27B | 2.51B | 2.16B | 2.38B | 2.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | -368.00K | 2.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 757.46M | 344.74M | -215.22M | -403.89M | 371.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.51B | 2.16B | 2.38B | 2.78B | 2.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.27B | 2.51B | 2.16B | 2.38B | 2.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.43B | 804.39M | 200.25M | -511.28M | 494.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49B | 819.38M | 490.31M | -291.50M | 553.70M |
| הוצאות הוניות | -59.52M | -14.98M | -290.06M | -219.78M | -58.78M |
הנתונים מוצגים ב-JPY