Enechange Ltd. (4169) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 654.94M | 220.93M | -1.91B | -1.91B | 481.69M |
| רווח נקי | -116.38M | -1.02B | -4.99B | -1.32B | -85.59M |
| פחת והפחתות | 12.20M | 183.77M | 192.40M | 121.07M | 66.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 19.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.63M | -827.43M | 1.11B | -906.03M | 426.17M |
| יתרת לקוחות | -547.87M | -1.01B | -145.00M | -103.83M | -166.00M |
| מלאי | -13.98M | 4.91M | 263.00K | -123.44M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 8.41M | -1.33M | 28.03M | 5.61M |
| הון חוזר אחר | 546.22M | 174.03M | 1.25B | -706.79M | 586.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 755.15M | 1.88B | 1.77B | 189.09M | 74.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 91.31M | -3.40B | -1.39B | -1.55B | -552.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.71M | -4.88B | -1.28B | -321.90M | -76.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.74B | 100.00K | -381.41M | -276.51M |
| רכישת השקעות | -77.40M | -3.02B | -124.56M | -814.83M | -573.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.16M | 44.99M | 31.82M | 35.39M | 386.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 106.26M | -279.89M | -23.07M | -63.94M | -13.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -515.62M | 5.28B | 2.38B | 958.45M | 4.30B |
| פירעון חוב | -547.99M | -2.45B | 1.48B | 944.84M | 205.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.24M | 6.99B | 70.55M | 0 | 3.92B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -254.00K | -134.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.13M | 742.60M | 836.51M | 13.61M | 174.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.49B | 4.26B | 2.18B | 3.07B | 5.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.00K | -23.37M | 35.07M | -5.64M | 5.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 230.65M | 2.08B | -887.34M | -2.50B | 4.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.26B | 2.18B | 3.07B | 5.57B | 1.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.49B | 4.26B | 2.18B | 3.07B | 5.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 617.23M | -4.37B | -3.02B | -2.19B | 470.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 654.94M | 220.93M | -1.91B | -1.91B | 481.69M |
| הוצאות הוניות | -37.71M | -4.59B | -1.11B | -277.56M | -11.27M |
הנתונים מוצגים ב-JPY