Enechange Ltd. (4169) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 2.93 | 2.29 | 1.02 | 2.17 |
| יחס מהיר | 2.92 | 2.92 | 2.29 | 1.02 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 2.28 | 2.28 | 1.78 | 0.61 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | -0.29 | -0.68 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.09 | -0.45 | -0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.06 | 2.06 | 0.34 | -1.70 | -2.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.23B | 3.23B | 2.62B | -3.41B | 1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.67 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.24 | -2.52 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 1.66 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 2.40 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.63 | -3.76 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 1.29 | -2.97 | -4.56 | -1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.62 | 1.62 | -10.40 | -27.26 | -51.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.19 | 23.19 | 39.81 | 124.96 | 66.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.60 | -5.60 | 1.14 | -0.33 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.74% | 87.74% | 76.25% | 76.52% | 78.62% |
| שיעור EBIT | 8.85% | 8.85% | -54.86% | -111.47% | -32.33% |
| שיעור EBITDA | 9.47% | 9.47% | -51.44% | -107.08% | -29.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.85% | 8.85% | -54.86% | -48.53% | -30.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.74% | -1.74% | -18.99% | -113.25% | -32.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.95% | 1.95% | -18.96% | -113.84% | -35.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.95% | 1.95% | -18.96% | -113.84% | -35.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -112.50% | -112.50% | 99.84% | 100.52% | 106.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -19.63% | -19.63% | 34.62% | 233.37% | 109.58% |
| תשואה על הנכסים | 1.95% | 1.95% | -13.75% | -89.58% | -19.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.87% | 2.87% | -22.38% | 337.01% | -37.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.19% | 12.19% | -58.73% | -106.31% | -23.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.87% | -12.87% | -51.93% | -71.94% | -20.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.99% | 1.99% | -14.00% | -99.62% | -22.10% |
| תשואת רווחים | 1.06% | 1.06% | -8.11% | -15.80% | -4.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.45 | 6.45 | 5.32 | 3.42 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 31.09 | 31.09 | 28.75 | 25.88 | 19.45 |
| מחזור מלאי | 46.79 | 46.79 | 3,313.98 | 174.00 | 6.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 133.68 | 133.68 | 168.46 | 291.16 | 35.65 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.00 | 0.72 | 0.79 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.02 | 2.02 | 3.41 | 3.48 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.68 | 52.68 | 55.98 | 94.68 | 113.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.62 | 56.62 | 68.57 | 106.69 | 75.71 |
| ימי מלאי | 7.80 | 7.80 | 0.11 | 2.10 | 56.19 |
| ימי אשראי מספקים | 11.74 | 11.74 | 12.70 | 14.10 | 18.76 |
| מחזור תפעולי | 64.42 | 64.42 | 68.68 | 108.79 | 131.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.31 | 15.31 | 6.29 | -53.18 | -63.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.43 | 14.43 | -124.39 | -79.94 | -74.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 0.88 | 130.68 | 26.75 | 10.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | -19.77 | 1.50 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.37 | 17.37 | 0.05 | -1.99 | -5.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.37 | 17.37 | 0.05 | -1.99 | -5.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 0.20 | -0.43 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.04 | -0.37 | -0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.01% | 5.01% | -34.75% | -7.72% | -7.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 94.12 | 94.12 | -12.34 | -6.33 | -21.31 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 1.84 | 2.34 | 7.20 | 7.51 |
| מכפיל הון | 2.71 | 2.71 | 2.76 | -21.33 | 8.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.96 | 19.96 | -2.88 | -12.95 | -12.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.81 | 18.81 | 56.89 | -19.46 | -14.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | -0.85 | 0.15 | -0.02 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 2.71 | 2.76 | -21.33 | 8.00 |
| מכפיל שווי חברה | 13.83 | 13.83 | -3.41 | -7.06 | -24.80 |
| שווי חברה | 8.77B | 8.77B | 9.42B | 33.10B | 26.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.83 | 13.83 | -3.41 | -7.06 | -24.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.31 | 1.75 | 7.56 | 7.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.21 | 14.21 | -2.16 | -13.58 | -12.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.39 | 13.39 | 42.64 | -20.42 | -14.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 103.90 | 103.90 | 125.87 | -66.93 | 90.16 |
| הון עצמי למניה | 106.47 | 106.47 | 129.65 | -48.53 | 117.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.12 | 2.12 | 0.00 | -0.01 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 156.56 | 156.56 | 153.03 | 143.66 | 124.97 |
| רווח נקי למניה | 3.06 | 3.06 | -29.02 | -163.55 | -44.01 |
| נטל מס | -1.12 | -1.12 | 1.00 | 1.01 | 1.07 |
| נטל ריבית | -0.20 | -0.20 | 0.35 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.82 | 1.82 | 1.30 | 0.71 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.63 | -5.63 | -0.22 | 0.33 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY