Taoka Chemical Co., Ltd. (4113) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06B | 4.37B | 3.63B | 1.48B | -1.33B |
| רווח נקי | 1.53B | 1.48B | 820.48M | 310.65M | 2.06B |
| פחת והפחתות | 1.82B | 1.49B | 1.46B | 1.46B | 1.47B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.23B | 1.19B | 1.10B | -181.29M | -4.35B |
| יתרת לקוחות | -562.00M | -53.00M | -1.08B | 1.65B | -681.00M |
| מלאי | -587.00M | 1.06B | 2.27B | -615.61M | -3.80B |
| יתרת ספקים | 278.00M | 607.00M | 155.44M | -2.50B | 748.20M |
| הון חוזר אחר | -360.00M | -424.00M | -243.61M | 1.28B | -621.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -64.00M | 217.00M | 243.89M | -113.46M | -516.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -925.00M | -1.42B | -1.14B | -4.34B | -2.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -920.00M | -1.41B | -1.14B | -4.33B | -2.08B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -49.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 34.75M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | -12.00M | 346.00K | 3.04M | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.22B | -997.00M | -2.39B | 3.00B | -273.53M |
| פירעון חוב | -646.00M | -739.00M | -2.13B | 3.51B | 242.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -71.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -573.00M | -258.00M | -257.92M | -515.84M | -515.84M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.39B | 1.18B | 972.01M | 853.40M | 718.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 290.00M | -1.75B | 22.18M | 575.00K | 66.77M |
| שינוי נטו במזומנים | 205.00M | 209.99M | 118.61M | 134.77M | -3.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18B | 972.01M | 853.40M | 718.63M | 4.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.39B | 1.18B | 972.01M | 853.40M | 718.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.14B | 2.97B | 2.50B | -2.84B | -3.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06B | 4.37B | 3.63B | 1.48B | -1.33B |
| הוצאות הוניות | -918.00M | -1.40B | -1.13B | -4.32B | -2.04B |
הנתונים מוצגים ב-JPY