Taoka Chemical Co., Ltd. (4113) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 2.01 | 1.96 | 1.83 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 0.82 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.29 | 0.25 | 0.18 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.53 | 0.44 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.32 | 6.79 | 5.04 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.14B | 5.98B | 4.32B | 2.66B | 1.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.58 | 1.64 | 1.73 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 3.69 | 5.35 | 4.44 | 3.15 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 250.00 | 511.00 | 314.50 | 112.41 | 51.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.36 | 61.00 | 122.76 | 154.91 | 302.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.13 | 0.17 | 0.48 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.97% | 17.38% | 18.35% | 16.04% | 13.26% |
| שיעור EBIT | 3.16% | 6.16% | 6.30% | 3.99% | 1.61% |
| שיעור EBITDA | 7.48% | 11.64% | 11.27% | 9.12% | 6.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.16% | 6.16% | 6.30% | 3.77% | 1.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.11% | 6.21% | 6.56% | 3.95% | 1.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.21% | 4.62% | 4.94% | 2.87% | 1.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.21% | 4.62% | 4.94% | 2.87% | 1.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.89% | 74.42% | 75.29% | 72.74% | 64.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.60% | 100.78% | 104.03% | 104.94% | 106.01% |
| תשואה על הנכסים | 2.25% | 4.96% | 4.86% | 2.76% | 1.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.60% | 7.84% | 7.99% | 4.77% | 1.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.53% | 9.17% | 8.53% | 5.01% | 2.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.13% | 6.64% | 6.24% | 3.53% | 1.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.26% | 4.97% | 4.87% | 2.77% | 1.00% |
| תשואת רווחים | 6.09% | 11.57% | 8.73% | 7.07% | 2.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.78 | 5.39 | 5.35 | 5.17 | 6.80 |
| מחזור זכאים | 4.69 | 5.23 | 4.94 | 5.55 | 6.30 |
| מחזור מלאי | 3.46 | 3.46 | 3.33 | 2.85 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.69 | 2.31 | 2.14 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.07 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.69 | 3.98 | 4.04 | 4.23 | 4.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.90 | 103.41 | 103.84 | 132.79 | 144.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.15 | 67.70 | 68.17 | 70.58 | 53.68 |
| ימי מלאי | 105.50 | 105.47 | 109.61 | 128.02 | 148.61 |
| ימי אשראי מספקים | 77.74 | 69.76 | 73.94 | 65.80 | 57.97 |
| מחזור תפעולי | 168.65 | 173.17 | 177.78 | 198.59 | 202.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 143.70 | 305.05 | 253.22 | 103.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 79.63 | 207.34 | 173.48 | -198.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 64.07 | 97.70 | 79.74 | 302.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.68 | 0.69 | -1.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.38 | 2.64 | 2.59 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.24 | 3.12 | 3.18 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.37 | 2.49 | 1.64 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.15 | 0.13 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.61% | 17.56% | 21.42% | -24.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.13 | 8.65 | 11.45 | 14.14 | 37.22 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.40 | 0.57 | 0.41 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.68 | 0.91 | 0.67 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.62 | 5.70 | 4.67 | -4.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.44 | 3.87 | 3.20 | 7.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 2.32 | 0.14 | 0.09 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.68 | 0.91 | 0.67 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 4.45 | 3.30 | 5.18 | 4.94 | 7.72 |
| שווי חברה | 10.73B | 12.74B | 17.49B | 12.84B | 15.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.53 | 3.30 | 5.18 | 4.94 | 7.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.38 | 0.58 | 0.45 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.16 | 5.89 | 5.17 | -5.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.19 | 4.00 | 3.54 | 10.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,365.20 | 1,358.89 | 1,288.23 | 1,197.79 | 1,152.72 |
| הון עצמי למניה | 1,365.27 | 1,364.40 | 1,291.02 | 1,201.20 | 1,156.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 2,209.64 | 2,316.48 | 2,088.77 | 1,992.21 | 2,105.42 |
| רווח נקי למניה | 48.78 | 106.99 | 103.15 | 57.26 | 21.68 |
| נטל מס | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.34 | 2.96 | 3.22 | 3.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY