Titan Kogyo Kabushiki Kaisha (4098) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.44 | 1.44 | 1.33 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.61 | 0.53 | 0.55 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.11 | -0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.29 | 0.24 | 0.19 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -423.00M | -559.00M | -1.23B | -1.71B | -1.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.11 | 1.28 | 1.40 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.60 | 2.74 | 2.98 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.29 | 0.30 | -0.20 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.20 | 4.17 | 3.17 | -17.29 | 8.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.05 | 1.71 | 2.69 | 2.20 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,927.14 | 1,991.07 | 2,217.88 | 2,360.80 | 2,517.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.58 | 4.86 | 4.93 | -9.94 | 5.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.06% | 16.67% | 14.82% | 4.53% | 17.97% |
| שיעור EBIT | 3.78% | 3.69% | 5.43% | -17.68% | 4.78% |
| שיעור EBITDA | 12.64% | 12.61% | 14.86% | -7.81% | 15.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.84% | 3.69% | 2.12% | -9.13% | 4.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.98% | 2.91% | 4.76% | -18.21% | 2.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.06% | 2.49% | 2.57% | -21.12% | 3.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.59% | 2.91% | 3.00% | -20.04% | 4.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.29% | 85.65% | 53.91% | 116.02% | 134.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.49% | 79.00% | 224.85% | 199.45% | 62.08% |
| תשואה על הנכסים | 1.23% | 1.48% | 1.43% | -11.29% | 1.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.18% | 3.84% | 3.91% | -33.68% | 4.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.63% | 3.46% | 1.82% | -7.97% | 3.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.25% | 2.47% | 0.83% | -5.61% | 2.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.24% | 1.48% | 1.43% | -11.29% | 1.92% |
| תשואת רווחים | 6.30% | 6.21% | 8.83% | -53.09% | 7.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 3.68 | 4.48 | 3.37 | 4.24 |
| מחזור זכאים | 8.65 | 8.42 | 9.66 | 7.21 | 10.03 |
| מחזור מלאי | 1.60 | 1.61 | 1.47 | 1.68 | 1.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.44 | 1.25 | 1.27 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.60 | 3.70 | 3.84 | 3.60 | 3.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 275.45 | 281.87 | 291.45 | 274.35 | 355.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.31 | 99.15 | 81.49 | 108.22 | 86.03 |
| ימי מלאי | 228.36 | 226.04 | 247.73 | 216.75 | 305.51 |
| ימי אשראי מספקים | 42.22 | 43.32 | 37.77 | 50.62 | 36.39 |
| מחזור תפעולי | 317.67 | 325.19 | 329.22 | 324.97 | 391.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 344.01 | 275.34 | 245.45 | -68.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 251.20 | 212.99 | 209.71 | -131.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 92.81 | 62.35 | 35.74 | 62.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.77 | 0.85 | 1.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.35 | 3.82 | 4.41 | -0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.71 | 4.42 | 6.87 | -1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 22.84% | 27.92% | 19.65% | -8.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.97 | 16.19 | 11.32 | -1.88 | 13.64 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.40 | 0.29 | 0.40 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.62 | 0.44 | 0.63 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.38 | 3.58 | 5.09 | -11.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.20 | 2.77 | 4.35 | -21.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 20.59 | -0.10 | 0.00 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.62 | 0.44 | 0.63 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 7.17 | 8.05 | 6.88 | -15.04 | 9.17 |
| שווי חברה | 7.34B | 8.26B | 7.97B | 9.34B | 11.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.17 | 8.05 | 6.88 | -15.04 | 9.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.01 | 1.02 | 1.17 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.05 | 12.61 | 15.02 | -29.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.07 | 9.75 | 12.83 | -55.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,981.57 | 1,970.89 | 1,904.46 | 1,850.34 | 2,392.83 |
| הון עצמי למניה | 1,784.69 | 1,777.87 | 1,722.47 | 1,681.76 | 2,254.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0 | 0.37 | -0.10 | -0.43 |
| הכנסות למניה | 2,721.38 | 2,736.92 | 2,626.68 | 2,681.44 | 2,725.11 |
| רווח נקי למניה | 56.11 | 68.26 | 67.40 | -566.43 | 108.73 |
| נטל מס | 0.69 | 0.86 | 0.54 | 1.16 | 1.35 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.79 | 0.88 | 1.03 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.04 | 4.09 | -0.43 | -0.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY