Titan Kogyo Kabushiki Kaisha (4098) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 817.00M | 728.00M | -204.00M | 687.00M |
| רווח נקי | 203.00M | 200.00M | -1.68B | 239.00M | 283.00M |
| פחת והפחתות | 726.00M | 735.00M | 785.00M | 857.00M | 853.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 77.00M | 61.00M | 537.00M | -1.22B | -458.00M |
| יתרת לקוחות | -470.00M | 617.00M | -456.00M | 426.00M | -612.00M |
| מלאי | 306.00M | 2.00M | 1.03B | -1.46B | -719.00M |
| יתרת ספקים | 118.00M | -366.00M | 97.00M | -213.00M | 567.00M |
| הון חוזר אחר | 123.00M | -192.00M | -135.00M | 25.00M | 306.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.00M | -179.00M | 1.09B | -79.00M | 9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -274.00M | 132.00M | 187.00M | -180.00M | -3.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -276.00M | -185.00M | -106.00M | -185.00M | -3.45B |
| רכישות, נטו | 1.00M | 0 | 278.00M | 10.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -20.00M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 311.00M | 20.00M | 10.00M | 15.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 6.00M | -5.00M | 5.00M | -7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -710.00M | -909.00M | -512.00M | 216.00M | 2.74B |
| פירעון חוב | -680.00M | -860.00M | -452.00M | 294.00M | 2.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -23.00M | -76.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -29.00M | -29.00M | -59.00M | -53.00M | -30.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -20.00M | -1.00M | -2.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 863.00M | 825.00M | 785.00M | 382.00M | 551.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 0 | -1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 38.00M | 40.00M | 403.00M | -169.00M | -25.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 825.00M | 785.00M | 382.00M | 551.00M | 576.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 863.00M | 825.00M | 785.00M | 382.00M | 551.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 747.00M | 632.00M | 622.00M | -389.00M | -2.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 817.00M | 728.00M | -204.00M | 687.00M |
| הוצאות הוניות | -276.00M | -185.00M | -106.00M | -185.00M | -3.45B |
הנתונים מוצגים ב-JPY