Nihon Kagaku Sangyo Co., Ltd. (4094) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.12 | 5.00 | 5.03 | 6.57 | 6.31 |
| יחס מהיר | 4.18 | 4.25 | 4.14 | 5.61 | 5.27 |
| יחס מזומנים | 2.84 | 2.97 | 2.72 | 4.01 | 3.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.44 | 0.39 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.58 | 0.63 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 28,760.14 | 12.51 | 8.29 | 8.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.92B | 24.08B | 20.68B | 24.99B | 24.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 8,712.97 | 3,038.70 | 11.07 | 7.51 | 8.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 8,090.80 | 3,340.88 | 424.66 | 330.30 | 392.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.06 | 13.93 | 19.38 | 19.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.05 | -4.61 | -3.85 | -5.33 | -4.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.64% | 24.68% | 24.15% | 23.43% | 24.42% |
| שיעור EBIT | 11.65% | 12.14% | 11.25% | 11.22% | 12.97% |
| שיעור EBITDA | 16.02% | 16.08% | 15.47% | 16.16% | 17.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.65% | 12.14% | 11.25% | 9.70% | 12.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.13% | 11.90% | 12.94% | 11.19% | 12.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.66% | 8.14% | 9.27% | 7.77% | 9.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.66% | 8.14% | 9.27% | 7.77% | 9.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.84% | 68.41% | 71.59% | 69.42% | 71.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.54% | 97.98% | 115.09% | 115.29% | 107.38% |
| תשואה על הנכסים | 3.53% | 3.70% | 4.34% | 3.29% | 4.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.45% | 4.49% | 5.07% | 3.82% | 5.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.00% | 6.22% | 5.88% | 4.54% | 6.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.13% | 4.26% | 4.19% | 3.12% | 4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.54% | 3.71% | 4.35% | 3.30% | 4.47% |
| תשואת רווחים | 5.34% | 4.92% | 7.83% | 6.19% | 10.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 3.20 | 3.22 | 2.91 | 3.38 |
| מחזור זכאים | 5.81 | 6.21 | 6.06 | 6.95 | 7.18 |
| מחזור מלאי | 3.51 | 4.05 | 3.84 | 3.66 | 3.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 3.04 | 3.02 | 3.11 | 3.24 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.05 | 1.10 | 1.01 | 0.84 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.93 | 145.43 | 148.13 | 172.75 | 159.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.81 | 113.99 | 113.21 | 125.53 | 107.92 |
| ימי מלאי | 103.93 | 90.20 | 95.11 | 99.78 | 102.77 |
| ימי אשראי מספקים | 62.81 | 58.76 | 60.19 | 52.55 | 50.82 |
| מחזור תפעולי | 210.74 | 204.19 | 208.31 | 225.30 | 210.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 174.38 | 169.88 | 157.85 | 155.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 94.40 | 87.48 | 98.57 | 122.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 79.98 | 82.40 | 59.28 | 33.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.51 | 0.62 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.02 | 1.19 | 1.73 | 2.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.18 | 2.06 | 2.66 | 4.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 28,760.14 | 12.51 | 8.29 | 8.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.96% | 5.65% | 6.87% | 11.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.71 | 20.31 | 12.78 | 16.16 | 9.40 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.65 | 1.18 | 1.25 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.91 | 0.65 | 0.62 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.22 | 17.69 | 14.56 | 8.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.65 | 9.11 | 9.09 | 6.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.20 | -6.28 | 0.35 | -0.75 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.91 | 0.65 | 0.62 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 4.92 | 5.67 | 3.80 | 2.44 | 0.61 |
| שווי חברה | 22.91B | 25.56B | 14.96B | 8.85B | 2.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.92 | 5.67 | 3.80 | 2.44 | 0.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.91 | 0.59 | 0.39 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.91 | 8.79 | 4.57 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.53 | 4.53 | 2.86 | 0.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,662.66 | 2,603.22 | 2,383.41 | 2,320.35 | 2,191.89 |
| הון עצמי למניה | 2,671.89 | 2,611.63 | 2,389.17 | 2,326.67 | 2,197.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,493.87 | 1,440.46 | 1,307.77 | 1,143.65 | 1,219.61 |
| רווח נקי למניה | 114.48 | 117.25 | 121.17 | 88.81 | 113.25 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.98 | 1.15 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.49 | 1.40 | 1.78 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY