Nihon Kagaku Sangyo Co., Ltd. (4094) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39B | 3.30B | 3.10B | 3.06B | 2.76B |
| רווח נקי | 2.28B | 2.36B | 1.74B | 2.23B | 3.24B |
| פחת והפחתות | 1.10B | 1.08B | 1.11B | 1.05B | 1.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -652.26M | -211.86M | -42.60M | 352.79M | -1.88B |
| יתרת לקוחות | -806.46M | -84.25M | -566.11M | 1.23B | -1.58B |
| מלאי | -141.17M | -259.56M | 481.31M | -500.06M | -679.51M |
| יתרת ספקים | 190.53M | 345.74M | -151.59M | -215.11M | 396.50M |
| הון חוזר אחר | 104.84M | -213.79M | 193.80M | -158.14M | -18.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 659.67M | 84.27M | 288.58M | -569.65M | 369.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.12B | -11.45B | -1.32B | -655.42M | -954.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63B | -1.65B | -1.16B | -655.76M | -1.32B |
| רכישות, נטו | 345.00K | 91.48M | 3.43M | 1.50M | 1.13M |
| רכישת השקעות | -116.87M | -10.42B | -484.03M | -417.95M | -469.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.50B | 587.19M | 408.01M | 643.01M | 967.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 363.45M | -65.03M | -81.47M | -226.21M | -134.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.03B | -1.27B | -999.52M | -633.06M | -981.63M |
| פירעון חוב | -263.80M | -110.00M | 0 | -251.00K | -2.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -374.50M | 0 | -403.24M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.77B | -1.17B | -629.37M | -632.80M | -577.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -390.00K | 7.15M | 4.34M | -1.00K | -101.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.78B | 10.22B | 19.49B | 18.61B | 16.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.08B | 147.37M | 98.44M | 45.14M | -7.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.56B | -9.27B | 879.26M | 1.82B | 817.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.22B | 19.49B | 18.61B | 16.79B | 15.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.78B | 10.22B | 19.49B | 18.61B | 16.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.84B | 1.70B | 1.99B | 2.42B | 1.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39B | 3.30B | 3.10B | 3.06B | 2.76B |
| הוצאות הוניות | -1.56B | -1.60B | -1.11B | -647.21M | -1.30B |
הנתונים מוצגים ב-JPY