דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Toho Acetylene Co., Ltd. (4093) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.40B2.23B2.41B1.11B1.78B
רווח נקי1.29B1.29B1.42B988.73M823.63M
פחת והפחתות750.61M729.42M665.16M663.08M647.32M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר272.54M357.70M97.38M-655.88M273.52M
יתרת לקוחות660.29M1.44B-569.66M-771.00M265.00M
מלאי29.82M-96.30M-57.34M-156.43M-194.24M
יתרת ספקים-241.35M-1.09B687.14M257.37M714.14M
הון חוזר אחר-176.22M101.88M37.24M15.17M-511.67M
פריטים אחרים שאינם במזומן89.39M-142.85M228.43M109.51M36.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.70B-993.79M-1.46B-443.35M-684.06M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.58B-777.47M-1.04B-465.71M-832.41M
רכישות, נטו26.87M87.93M9.26M15.06M137.07M
רכישת השקעות-165.53M-558.23M-505.64M-5.05M-4.96M
מכירת השקעות / פירעון השקעות15.75M164.45M89.19M067.94M
פעילויות השקעה אחרות1.28M89.53M-16.99M12.35M-51.71M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-746.39M-730.63M-492.73M-454.03M-630.46M
פירעון חוב-236.52M-223.57M-22.35M-99.16M-310.95M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-51.00K-1.00K-125.00K-94.00K-181.00K
דיבידנדים ששולמו-486.48M-486.54M-451.62M-347.32M-312.59M
פעילויות מימון אחרות-23.34M-20.52M-18.64M-7.45M-6.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.44B9.50B8.99B8.54B8.33B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-1.00K0-999.00-1.00K
שינוי נטו במזומנים-51.35M507.28M450.41M208.06M466.64M
מזומנים בתחילת התקופה9.50B8.99B8.54B8.33B7.86B
מזומנים בסוף התקופה9.44B9.50B8.99B8.54B8.33B
תזרים מזומנים חופשי861.53M1.47B1.41B666.94M968.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.40B2.23B2.41B1.11B1.78B
הוצאות הוניות-1.54B-761.92M-998.63M-438.49M-812.19M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Toho Acetylene Co., Ltd. - תזרים מזומנים